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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 993.00 | 8 427.00 | 9 565.00 | 17 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 479.00 | 30 746.00 | 14 733.00 | 45 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 220.00 | 39 553.00 | 38 666.00 | 78 220.00 |
BN En cours de production de biens | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BT Marchandises | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 957.00 | | 444 957.00 | 444 957.00 |
BZ Autres créances | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CF Disponibilités | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 073.00 | | 589 073.00 | 589 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 293.00 | 39 553.00 | 627 739.00 | 667 293.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 261 743.00 | | | 261 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 369.00 | | | 286 369.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 996.00 | | | 365 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 739.00 | | | 627 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 897.00 | | | 356 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 122.00 | 16 101.00 | 1 543 223.00 | 1 527 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 122.00 | 16 101.00 | 1 543 223.00 | 1 527 122.00 |
FM Production stockée | | | 51 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | | | 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 503.00 | | | -9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 089.00 | | | 1 595 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 939.00 | | | 1 596 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 297.00 | | 8 318.00 | 77 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 396.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 396.00 | 14 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 396.00 | 78 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 154.00 | | 8 318.00 | 55 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 529.00 | 12 024.00 | | 27 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347.00 | 32.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 181.00 | 11 991.00 | | 27 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 700.00 | 59 700.00 | | 59 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 880.00 | 195 880.00 | | 195 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
UX Autres créances clients | 444 957.00 | | | 444 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 325.00 | 503 998.00 | 14 327.00 | 518 325.00 |
VW T.V.A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 897.00 | 356 897.00 | | 356 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 004.00 | | | 22 004.00 |
ST Autres comptes | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 780.00 | | | 179 780.00 |