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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 12 265.00 | 10 788.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 38 509.00 | 7 553.00 | 46 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 245.00 | 51 154.00 | 24 091.00 | 75 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BN En cours de production de biens | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 222.00 | | 374 222.00 | 374 222.00 |
BZ Autres créances | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 624.00 | | 575 624.00 | 575 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 870.00 | 51 154.00 | 599 716.00 | 650 870.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DH Report à nouveau | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 679.00 | | | -75 679.00 |
DL TOTAL (I) | 186 063.00 | | | 186 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 312.00 | | | 315 312.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 652.00 | | | 413 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 716.00 | | | 599 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 899.00 | | | 389 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 793.00 | | 1 425 793.00 | 1 425 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 793.00 | | 1 425 793.00 | 1 425 793.00 |
FM Production stockée | | | 32 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 393.00 | | | 1 465 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 072.00 | | | 1 541 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 679.00 | | | -75 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 220.00 | | 5 642.00 | 78 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 617.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 75 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | | 5 642.00 | 63 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 553.00 | 11 600.00 | | 39 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | 11 600.00 | | 39 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 374 222.00 | 374 222.00 | | 374 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 240.00 | 446 530.00 | 5 710.00 | 452 240.00 |
VW T.V.A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 899.00 | 389 899.00 | | 389 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
ST Autres comptes | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 370.00 | | | 64 370.00 |
YT Sous‐traitance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 053.00 | | | 106 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 419.00 | | | 196 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |