| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 18 624.00 | 4 428.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 062.00 | 45 932.00 | 129.00 | 46 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 245.00 | 64 937.00 | 7 308.00 | 72 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BN En cours de production de biens | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 866.00 | | 220 866.00 | 220 866.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CF Disponibilités | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 462.00 | | 302 462.00 | 302 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 708.00 | 64 937.00 | 309 770.00 | 374 708.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DH Report à nouveau | -227 317.00 | | | -227 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 399.00 | | | -234 399.00 |
DL TOTAL (I) | -198 123.00 | | | -198 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 678.00 | | | 56 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
EA Autres dettes | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 894.00 | | | 507 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 770.00 | | | 309 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 487.00 | | | 185 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 859.00 | 1 750.00 | 802 609.00 | 800 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 859.00 | 1 750.00 | 802 609.00 | 800 859.00 |
FM Production stockée | | | 1 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 782.00 | | | 843 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 182.00 | | | 1 078 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 399.00 | | | -234 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | | | 69 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 168.00 | 3 768.00 | | 61 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 788.00 | 3 768.00 | | 60 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 799.00 | 67 799.00 | | 67 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 407.00 | | | 322 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 220 866.00 | 220 866.00 | | 220 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 885.00 | 230 175.00 | 2 710.00 | 232 885.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 894.00 | 185 487.00 | | 507 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
ST Autres comptes | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
YT Sous‐traitance | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |