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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 139.00 | 13 270.00 | 1 869.00 | 15 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 180.00 | 44 962.00 | 218.00 | 45 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 029.00 | 58 612.00 | 6 417.00 | 65 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
BN En cours de production de biens | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 691.00 | 47 980.00 | 270 711.00 | 318 691.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 72 922.00 | | 72 922.00 | 72 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 046.00 | 47 980.00 | 391 066.00 | 439 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 075.00 | 106 592.00 | 397 483.00 | 504 075.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 593.00 | | | 252 593.00 |
DH Report à nouveau | -461 717.00 | | | -461 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 031.00 | | | -218 031.00 |
DL TOTAL (I) | -416 154.00 | | | -416 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | | | 100 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 173.00 | | | 388 173.00 |
EA Autres dettes | 316 023.00 | | | 316 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 637.00 | | | 813 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 483.00 | | | 397 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 637.00 | | | 813 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 245.00 | | 1 820.00 | 72 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 037.00 | 65 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 037.00 | 60 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | | 240.00 | 69 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 1 580.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 937.00 | 2 711.00 | 9 037.00 | 64 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 557.00 | 2 711.00 | 9 037.00 | 64 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 47 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 550.00 | 312 550.00 | | 312 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 023.00 | 316 023.00 | | 316 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VB T. V. A. | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 711.00 | 339 421.00 | 4 290.00 | 343 711.00 |
VW T.V.A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 637.00 | 813 637.00 | | 813 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
ST Autres comptes | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 247.00 | | | 141 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |