| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 3 802.00 | 1 823.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 536.00 | 15 217.00 | 18 319.00 | 33 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 835.00 | 13 559.00 | 21 276.00 | 34 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 397.00 | 32 578.00 | 43 819.00 | 76 397.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 130.00 | | 125 130.00 | 125 130.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CF Disponibilités | 43 969.00 | | 43 969.00 | 43 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 380.00 | | 220 380.00 | 220 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 777.00 | 32 578.00 | 264 199.00 | 296 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 26 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | 300.00 | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | 447.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 899.00 | 20 199.00 | | 21 899.00 |
DL TOTAL (I) | 68 845.00 | 46 945.00 | | 68 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 845.00 | 16 115.00 | | 9 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 198.00 | 8 881.00 | | 7 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 616.00 | 45 712.00 | | 143 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 696.00 | 24 686.00 | | 34 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 354.00 | 95 395.00 | | 195 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 199.00 | 142 340.00 | | 264 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 292.00 | 85 900.00 | | 190 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 716.00 | | 597 716.00 | 597 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 716.00 | | 597 716.00 | 597 716.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 522.00 | | 1 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 286.00 | 2 176.00 | | 13 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 564.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 766.00 | 307 628.00 | | 633 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 867.00 | 287 429.00 | | 611 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 899.00 | 20 199.00 | | 21 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 454.00 | | 4 943.00 | 71 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 429.00 | | 4 943.00 | 63 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 208.00 | 17 370.00 | | 15 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 1 875.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281.00 | 15 495.00 | | 13 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 4 783.00 | 5 062.00 | 9 845.00 |
VI Groupe et associés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 812.00 | 143 812.00 | | 143 812.00 |
VW T.V.A. | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 354.00 | 190 292.00 | 5 062.00 | 195 354.00 |