| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 328.00 | 52 143.00 | 44 185.00 | 96 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 763.00 | 40 665.00 | 127 099.00 | 167 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 716.00 | 98 433.00 | 174 283.00 | 272 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BN En cours de production de biens | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 567.00 | | 231 567.00 | 231 567.00 |
BZ Autres créances | 98 182.00 | | 98 182.00 | 98 182.00 |
CF Disponibilités | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 177.00 | | 555 177.00 | 555 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 893.00 | 98 433.00 | 729 460.00 | 827 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 111.00 | 51 400.00 | | 104 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | 57 711.00 | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 170 988.00 | 158 611.00 | | 170 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 019.00 | 4 225.00 | | 157 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 444.00 | 201 062.00 | | 312 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 817.00 | 58 181.00 | | 88 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 472.00 | 263 660.00 | | 558 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 460.00 | 422 271.00 | | 729 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 449.00 | 263 660.00 | | 413 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 335 599.00 | | 1 335 599.00 | 1 335 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 599.00 | | 1 335 599.00 | 1 335 599.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 881.00 | 6 053.00 | | 71 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 345.00 | 17 080.00 | | 18 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 806.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 806.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -806.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 18 640.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 984.00 | 1 168 318.00 | | 1 406 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 607.00 | 1 110 608.00 | | 1 389 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377.00 | 57 711.00 | | 17 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 193.00 | | 164 524.00 | 108 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 568.00 | | 164 524.00 | 99 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 919.00 | 13 514.00 | | 84 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 294.00 | 13 514.00 | | 79 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 444.00 | 312 444.00 | | 312 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 567.00 | 231 567.00 | | 231 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VC Groupe et associés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 019.00 | 11 996.00 | 145 023.00 | 157 019.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 538.00 | 335 538.00 | | 335 538.00 |
VW T.V.A. | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 472.00 | 413 449.00 | 145 023.00 | 558 472.00 |