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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 192.00 | 37 557.00 | 17 635.00 | 55 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 376.00 | 26 712.00 | 17 664.00 | 44 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 193.00 | 69 894.00 | 38 298.00 | 108 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CF Disponibilités | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 584.00 | | 279 584.00 | 279 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 777.00 | 69 894.00 | 317 882.00 | 387 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 35 289.00 | 19 345.00 | | 35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | 15 944.00 | | 16 112.00 |
DL TOTAL (I) | 100 900.00 | 84 789.00 | | 100 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 517.00 | 18 149.00 | | 16 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 957.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 827.00 | 91 614.00 | | 147 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 196.00 | 42 678.00 | | 52 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 982.00 | 153 398.00 | | 216 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 882.00 | 238 186.00 | | 317 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 901.00 | 153 398.00 | | 204 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 488.00 | | 652 488.00 | 652 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 488.00 | | 652 488.00 | 652 488.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 651.00 | 3 441.00 | | 2 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 047.00 | 15 280.00 | | 21 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 124.00 | | 2 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 143.00 | 573 085.00 | | 711 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 031.00 | 557 141.00 | | 695 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 112.00 | 15 944.00 | | 16 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 913.00 | | 7 280.00 | 100 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 888.00 | | 6 680.00 | 92 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 600.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 572.00 | 17 322.00 | | 52 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 947.00 | 17 322.00 | | 46 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 827.00 | 147 827.00 | | 147 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 522.00 | 154 522.00 | | 154 522.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | -4 566.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 227.00 | 9 002.00 | 4 225.00 | 13 227.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
VW T.V.A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 982.00 | 204 901.00 | 4 225.00 | 216 982.00 |