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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 973.00 | 65 745.00 | 51 228.00 | 116 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 930.00 | 70 262.00 | 160 667.00 | 230 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 127.00 | 141 633.00 | 212 495.00 | 354 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
BN En cours de production de biens | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 362.00 | | 464 362.00 | 464 362.00 |
BZ Autres créances | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 538 261.00 | | 538 261.00 | 538 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 375.00 | | 1 219 375.00 | 1 219 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 502.00 | 141 633.00 | 1 431 870.00 | 1 573 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 111 488.00 | 104 111.00 | | 111 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 862.00 | 17 377.00 | | 80 862.00 |
DL TOTAL (I) | 241 850.00 | 170 988.00 | | 241 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 998.00 | 157 019.00 | | 279 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 175.00 | 192.00 | | 6 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 660.00 | 312 444.00 | | 378 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 890.00 | 88 817.00 | | 195 890.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 019.00 | 558 472.00 | | 1 190 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 870.00 | 729 460.00 | | 1 431 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 271 407.00 | | 2 271 407.00 | 2 271 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 407.00 | | 2 271 407.00 | 2 271 407.00 |
FM Production stockée | | | -26 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 200.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 68.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -68.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 5 333.00 | | 28 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 865.00 | 1 406 984.00 | | 2 308 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 003.00 | 1 389 607.00 | | 2 228 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 862.00 | 17 377.00 | | 80 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 716.00 | | 83 811.00 | 272 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 354 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 091.00 | | 83 811.00 | 264 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 433.00 | 43 200.00 | | 98 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 808.00 | 43 200.00 | | 92 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 660.00 | 378 660.00 | | 378 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 464 362.00 | 464 362.00 | | 464 362.00 |
VB T. V. A. | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
VC Groupe et associés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 998.00 | 61 285.00 | 218 713.00 | 279 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 498.00 | 554 498.00 | | 554 498.00 |
VW T.V.A. | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 020.00 | 971 307.00 | 218 713.00 | 1 190 020.00 |