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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 125.00 | 5 625.00 | 38 500.00 | 44 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 160.00 | 81 832.00 | 43 327.00 | 125 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 369.00 | 104 354.00 | 141 014.00 | 245 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 254.00 | 191 811.00 | 223 442.00 | 415 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
BN En cours de production de biens | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 387.00 | | 607 387.00 | 607 387.00 |
BZ Autres créances | 56 565.00 | | 56 565.00 | 56 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 481.00 | | 828 481.00 | 828 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 736.00 | 191 812.00 | 1 051 924.00 | 1 243 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 182 350.00 | 111 488.00 | | 182 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 565.00 | 80 862.00 | | 68 565.00 |
DL TOTAL (I) | 300 415.00 | 241 850.00 | | 300 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 106.00 | 279 997.00 | | 233 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 6 175.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 170.00 | 372 832.00 | | 248 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 815.00 | 195 889.00 | | 170 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 374.00 | 328 500.00 | | 89 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 508.00 | 1 183 394.00 | | 751 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 924.00 | 1 425 245.00 | | 1 051 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 599.00 | 1 183 394.00 | | 601 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 777.00 | | 2 661 777.00 | 2 661 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 777.00 | | 2 661 777.00 | 2 661 777.00 |
FM Production stockée | | | 15 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 179.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -35.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 608.00 | 28 329.00 | | 22 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 881.00 | 2 308 864.00 | | 2 725 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 316.00 | 2 228 002.00 | | 2 657 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 565.00 | 80 862.00 | | 68 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 633.00 | 50 180.00 | | 141 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 008.00 | 50 180.00 | | 136 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 171.00 | 248 171.00 | | 248 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 607 388.00 | 607 388.00 | | 607 388.00 |
VB T. V. A. | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VC Groupe et associés | 29 031.00 | 29 031.00 | | 29 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 860.00 | 71 951.00 | 149 909.00 | 221 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 052.00 | 671 052.00 | | 671 052.00 |
VW T.V.A. | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 508.00 | 601 599.00 | 149 909.00 | 751 508.00 |