| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 512.00 | 26 595.00 | 21 917.00 | 48 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 376.00 | 20 352.00 | 24 024.00 | 44 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 913.00 | 52 572.00 | 48 341.00 | 100 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 865.00 | | 24 865.00 | 24 865.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 845.00 | | 189 845.00 | 189 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 758.00 | 52 572.00 | 238 186.00 | 290 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 309.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 19 345.00 | 636.00 | | 19 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 944.00 | 21 899.00 | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 84 789.00 | 68 845.00 | | 84 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 149.00 | 9 845.00 | | 18 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 7 198.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 143 616.00 | | 91 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 34 696.00 | | 42 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 398.00 | 195 354.00 | | 153 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 186.00 | 264 199.00 | | 238 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 398.00 | 190 292.00 | | 153 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 856.00 | | 579 856.00 | 579 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 856.00 | | 579 856.00 | 579 856.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | 1 050.00 | | 3 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 280.00 | 13 286.00 | | 15 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -67.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 3 803.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 085.00 | 633 766.00 | | 573 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 141.00 | 611 867.00 | | 557 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 944.00 | 21 899.00 | | 15 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 397.00 | | 24 516.00 | 76 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 372.00 | | 24 516.00 | 68 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 578.00 | 19 994.00 | | 32 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 1 823.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 18 171.00 | | 28 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
VW T.V.A. | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |