| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 211.00 | 27 522.00 | 688.00 | 28 211.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 229 438.00 | 7 427.00 | 222 011.00 | 229 438.00 |
AP Constructions | 3 249 246.00 | 2 045 285.00 | 1 203 960.00 | 3 249 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087 852.00 | 4 690 602.00 | 397 249.00 | 5 087 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 478.00 | 194 915.00 | 20 563.00 | 215 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 080.00 | | 622 080.00 | 622 080.00 |
AX Avances et acomptes | 204 750.00 | | 204 750.00 | 204 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 797.00 | | 1 008 797.00 | 1 008 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 776 783.00 | 6 967 822.00 | 3 808 961.00 | 10 776 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 319 256.00 | | 2 319 256.00 | 2 319 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 387.00 | | 2 092 387.00 | 2 092 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 558.00 | 80 561.00 | 1 873 997.00 | 1 954 558.00 |
BZ Autres créances | 428 855.00 | | 428 855.00 | 428 855.00 |
CF Disponibilités | 791 870.00 | | 791 870.00 | 791 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 160.00 | | 65 160.00 | 65 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 652 088.00 | 80 561.00 | 7 571 527.00 | 7 652 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 428 872.00 | 7 048 384.00 | 11 380 488.00 | 18 428 872.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 761 861.00 | 2 557 469.00 | | 2 761 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 446.00 | 204 391.00 | | 156 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 332.00 | 58 061.00 | | 52 332.00 |
DK Provisions réglementées | 332 873.00 | 350 396.00 | | 332 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 561.00 | 4 493 368.00 | | 4 626 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 409.00 | 2 296 711.00 | | 3 410 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 981.00 | 98 667.00 | | 131 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 867.00 | 1 910 812.00 | | 2 224 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 509.00 | 422 884.00 | | 492 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 769.00 | 257 129.00 | | 293 769.00 |
EA Autres dettes | 99 622.00 | 119 740.00 | | 99 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 926.00 | 5 105 946.00 | | 6 693 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 488.00 | 9 659 314.00 | | 11 380 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 486 203.00 | 6 250 536.00 | 13 736 740.00 | 7 486 203.00 |
FG Production vendue services | 93 925.00 | 15 639.00 | 109 564.00 | 93 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 129.00 | 6 266 176.00 | 13 846 305.00 | 7 580 129.00 |
FM Production stockée | | | 306 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 176 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 335 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 096 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 486 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 877 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 572.00 | 6 085.00 | | 15 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 729.00 | 11 892.00 | | 5 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 818.00 | 89 318.00 | | 172 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 119.00 | 107 296.00 | | 194 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 787.00 | 72 733.00 | | 140 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 295.00 | 74 994.00 | | 155 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 082.00 | 147 727.00 | | 296 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 963.00 | -40 431.00 | | -101 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 23 058.00 | | 24 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 446.00 | 204 391.00 | | 156 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758 526.00 | | 1 174 868.00 | 9 758 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 611.00 | 10 776 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 611.00 | 9 608 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 626 778.00 | | 1 138 678.00 | 8 626 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 774.00 | | 36 189.00 | 1 102 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 707 106.00 | 272 366.00 | 13 720.00 | 6 707 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 424.00 | 98.00 | | 27 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 681.00 | 272 268.00 | 13 720.00 | 6 679 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 720.00 | 19 924.00 | 48 796.00 | 68 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 867.00 | 2 224 867.00 | | 2 224 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 825.00 | 227 825.00 | | 227 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 769.00 | 293 769.00 | | 293 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 797.00 | 1 008 797.00 | | 1 008 797.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 976.00 | | | 1 867 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 582.00 | | | 86 582.00 |
VB T. V. A. | 218 278.00 | | | 218 278.00 |
VC Groupe et associés | 92 787.00 | | | 92 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 900.00 | 397 900.00 | | 397 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012 508.00 | 292 697.00 | 2 177 440.00 | 3 012 508.00 |
VI Groupe et associés | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 676 175.00 | | | 1 676 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 824.00 | | | 290 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584 248.00 | 3 469 430.00 | 114 818.00 | 3 584 248.00 |
VW T.V.A. | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 159.00 | 3 884 553.00 | 2 226 236.00 | 6 653 159.00 |