| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 361.00 | 32 172.00 | 41 188.00 | 73 361.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 270 119.00 | 18 157.00 | 251 962.00 | 270 119.00 |
AP Constructions | 3 191 167.00 | 1 972 504.00 | 1 218 663.00 | 3 191 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 970 376.00 | 4 107 293.00 | 863 082.00 | 4 970 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 713.00 | 176 172.00 | 14 541.00 | 190 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 463.00 | | 156 463.00 | 156 463.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688 716.00 | | 1 688 716.00 | 1 688 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 669 777.00 | 6 306 300.00 | 4 363 477.00 | 10 669 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058 137.00 | | 3 058 137.00 | 3 058 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 872 285.00 | | 1 872 285.00 | 1 872 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 815.00 | 80 172.00 | 2 141 642.00 | 2 221 815.00 |
BZ Autres créances | 313 793.00 | | 313 793.00 | 313 793.00 |
CF Disponibilités | 158 161.00 | | 158 161.00 | 158 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 511.00 | | 148 511.00 | 148 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 790 409.00 | 80 172.00 | 7 710 236.00 | 7 790 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 460 187.00 | 6 386 473.00 | 12 073 713.00 | 18 460 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 918 307.00 | 2 761 861.00 | | 2 918 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 502.00 | 156 446.00 | | 288 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 602.00 | 52 332.00 | | 46 602.00 |
DK Provisions réglementées | 376 137.00 | 332 873.00 | | 376 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 599.00 | 4 626 561.00 | | 4 952 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 563.00 | 60 000.00 | | 95 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 563.00 | 60 000.00 | | 95 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406 081.00 | 3 410 409.00 | | 3 406 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 085.00 | 131 981.00 | | 500 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 809.00 | 2 224 867.00 | | 2 382 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 233.00 | 492 509.00 | | 485 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 742.00 | 293 769.00 | | 90 742.00 |
EA Autres dettes | 160 599.00 | 99 622.00 | | 160 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 551.00 | 6 693 926.00 | | 7 025 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 713.00 | 11 380 488.00 | | 12 073 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 948 152.00 | 3 884 553.00 | | 3 948 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401 030.00 | 397 900.00 | | 401 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 212 984.00 | 6 575 270.00 | 15 788 254.00 | 9 212 984.00 |
FG Production vendue services | 99 533.00 | 18 770.00 | 118 303.00 | 99 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 312 517.00 | 6 594 040.00 | 15 906 557.00 | 9 312 517.00 |
FM Production stockée | | | -220 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 296 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 996.00 | |
GE Autres charges | | | -14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 070.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 15 572.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 229.00 | 5 729.00 | | 13 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 311.00 | 172 818.00 | | 117 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 669.00 | 194 119.00 | | 130 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 886.00 | 140 787.00 | | 120 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 814.00 | 155 295.00 | | 207 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 771.00 | 296 082.00 | | 330 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 101.00 | -101 963.00 | | -200 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 636.00 | 24 751.00 | | 32 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 013 313.00 | 14 455 950.00 | | 16 013 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724 811.00 | 14 299 504.00 | | 15 724 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 502.00 | 156 446.00 | | 288 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 783.00 | | 1 598 303.00 | 10 776 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 1 816 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 757 025.00 | 948 284.00 | 10 669 777.00 | 757 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 757 025.00 | 946 214.00 | 8 778 840.00 | 757 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 973.00 | | 45 149.00 | 28 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 608 845.00 | | 873 234.00 | 9 608 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 964.00 | | 679 919.00 | 1 138 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 552 275.00 | | | 552 275.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 965 752.00 | 286 762.00 | 946 214.00 | 6 965 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 522.00 | 4 650.00 | | 27 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938 229.00 | 282 112.00 | 946 214.00 | 6 938 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 95 563.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 263.00 | 60 829.00 | 328 106.00 | 466 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 809.00 | 2 382 809.00 | | 2 382 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 630.00 | 223 630.00 | | 223 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 688 716.00 | | | 1 688 716.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 224.00 | | | 2 141 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
VB T. V. A. | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
VC Groupe et associés | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 030.00 | 401 030.00 | | 401 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 050.00 | 333 085.00 | 2 034 671.00 | 3 005 050.00 |
VI Groupe et associés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 350.00 | | | 433 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 913.00 | | | 285 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 865.00 | | | 97 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 511.00 | | | 148 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 499 713.00 | 2 603 529.00 | 1 896 183.00 | 4 499 713.00 |
VW T.V.A. | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 025 551.00 | 3 948 152.00 | 2 362 777.00 | 7 025 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |