| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 440.00 | 67 404.00 | 26 035.00 | 93 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AN Terrains | 270 119.00 | 60 273.00 | 209 846.00 | 270 119.00 |
AP Constructions | 3 310 027.00 | 2 372 729.00 | 937 297.00 | 3 310 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859 885.00 | 4 713 419.00 | 1 146 466.00 | 5 859 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 707.00 | 205 532.00 | 22 175.00 | 227 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268 172.00 | | 1 268 172.00 | 1 268 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 310 613.00 | 7 419 359.00 | 3 891 253.00 | 11 310 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470 003.00 | | 3 470 003.00 | 3 470 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 650.00 | | 1 820 650.00 | 1 820 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 797.00 | 88 665.00 | 1 581 132.00 | 1 669 797.00 |
BZ Autres créances | 256 664.00 | | 256 664.00 | 256 664.00 |
CF Disponibilités | 2 507 773.00 | | 2 507 773.00 | 2 507 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 224.00 | | 135 224.00 | 135 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 870 000.00 | 88 665.00 | 9 781 335.00 | 9 870 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 180 614.00 | 7 508 025.00 | 13 672 588.00 | 21 180 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 677 268.00 | 3 463 154.00 | | 3 677 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 785.00 | 214 113.00 | | 241 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 913.00 | 35 360.00 | | 29 913.00 |
DK Provisions réglementées | 720 808.00 | 638 607.00 | | 720 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 824.00 | 5 674 285.00 | | 5 992 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 158 136.00 | 3 068 319.00 | | 4 158 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 507.00 | 603 117.00 | | 588 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 097.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 860.00 | 1 784 970.00 | | 2 213 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 120.00 | 406 002.00 | | 447 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 965.00 | 4 260.00 | | 132 965.00 |
EA Autres dettes | 116 678.00 | 139 293.00 | | 116 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 764.00 | 6 030 558.00 | | 7 679 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 588.00 | 11 704 843.00 | | 13 672 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 096 354.00 | 6 842 365.00 | 13 938 720.00 | 7 096 354.00 |
FG Production vendue services | 129 038.00 | 17 686.00 | 146 724.00 | 129 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 392.00 | 6 860 051.00 | 14 085 444.00 | 7 225 392.00 |
FM Production stockée | | | -198 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 922 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 701 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 366 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 214.00 | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | 47 251.00 | | 5 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 459.00 | 34 976.00 | | 21 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 520.00 | 82 442.00 | | 28 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 558.00 | 140 485.00 | | 154 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 790.00 | 44 992.00 | | 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 660.00 | 192 904.00 | | 103 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 008.00 | 378 382.00 | | 259 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 488.00 | -295 940.00 | | -230 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 123.00 | 27 566.00 | | 45 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 049.00 | 14 668 003.00 | | 14 015 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 773 264.00 | 14 453 890.00 | | 13 773 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 785.00 | 214 113.00 | | 241 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 577.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234 959.00 | | 260 193.00 | 11 234 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 929.00 | 1 396 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 539.00 | 11 310 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 610.00 | 9 818 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609 803.00 | | 250 025.00 | 9 609 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 031.00 | | 10 168.00 | 1 529 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 062 968.00 | 395 172.00 | 38 780.00 | 7 062 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 261.00 | 13 144.00 | | 54 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 008 707.00 | 382 028.00 | 38 780.00 | 7 008 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 638 608.00 | 103 660.00 | 21 460.00 | 638 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 608.00 | 103 660.00 | 21 460.00 | 638 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 590.00 | 141 818.00 | 415 772.00 | 557 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213 860.00 | 2 213 860.00 | | 2 213 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 268 173.00 | 304 960.00 | 963 213.00 | 1 268 173.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 648.00 | 1 618 648.00 | | 1 618 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
VB T. V. A. | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 237.00 | 475 237.00 | | 475 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 899.00 | 1 260 886.00 | 2 334 519.00 | 3 682 899.00 |
VI Groupe et associés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281 007.00 | | | 1 281 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 059.00 | | | 333 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 648.00 | 163 648.00 | | 163 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 735.00 | 2 315 496.00 | 1 141 239.00 | 3 456 735.00 |
VW T.V.A. | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 765.00 | 4 841 980.00 | 2 750 291.00 | 7 679 765.00 |