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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 521.00 | 41 309.00 | 47 211.00 | 88 521.00 |
AH Fonds commercial | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AN Terrains | 270 119.00 | 32 196.00 | 237 923.00 | 270 119.00 |
AP Constructions | 3 255 374.00 | 2 104 315.00 | 1 151 058.00 | 3 255 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 461.00 | 4 275 868.00 | 1 581 593.00 | 5 857 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 801.00 | 189 842.00 | 26 959.00 | 216 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 687 463.00 | | 1 687 463.00 | 1 687 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 509 891.00 | 6 643 531.00 | 4 866 359.00 | 11 509 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128 053.00 | | 3 128 053.00 | 3 128 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 257 202.00 | | 2 257 202.00 | 2 257 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 669.00 | 82 820.00 | 1 507 849.00 | 1 590 669.00 |
BZ Autres créances | 199 568.00 | | 199 568.00 | 199 568.00 |
CF Disponibilités | 247 709.00 | | 247 709.00 | 247 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 446 988.00 | 82 820.00 | 7 364 168.00 | 7 446 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 956 879.00 | 6 726 352.00 | 12 230 527.00 | 18 956 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 241.00 | | | 86 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 206 809.00 | 2 918 307.00 | | 3 206 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 344.00 | 288 502.00 | | 256 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 873.00 | 46 602.00 | | 40 873.00 |
DK Provisions réglementées | 478 679.00 | 376 137.00 | | 478 679.00 |
DL TOTAL (I) | 5 305 756.00 | 4 952 599.00 | | 5 305 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 95 563.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 95 563.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 170.00 | 3 406 081.00 | | 4 009 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 329.00 | 500 085.00 | | 716 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 776.00 | 2 382 809.00 | | 1 650 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 377.00 | 485 233.00 | | 396 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 90 742.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 137 198.00 | 160 599.00 | | 137 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 771.00 | 7 025 551.00 | | 6 922 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 527.00 | 12 073 713.00 | | 12 230 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 113.00 | 3 948 152.00 | | 3 682 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 236.00 | 401 030.00 | | 642 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 505 533.00 | 7 120 846.00 | 14 626 379.00 | 7 505 533.00 |
FG Production vendue services | 108 434.00 | 10 679.00 | 119 113.00 | 108 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 613 967.00 | 7 131 525.00 | 14 745 493.00 | 7 613 967.00 |
FM Production stockée | | | 384 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 177 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 695 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 128.00 | | 1 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 959.00 | 13 229.00 | | 6 959.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 726.00 | 117 311.00 | | 64 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 449.00 | 130 669.00 | | 73 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 268.00 | 120 886.00 | | 136 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 701.00 | 207 814.00 | | 128 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 970.00 | 330 771.00 | | 264 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 521.00 | -200 101.00 | | -191 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | 32 636.00 | | 34 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 376 050.00 | 16 013 313.00 | | 15 376 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 706.00 | 15 724 811.00 | | 15 119 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 344.00 | 288 502.00 | | 256 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 669 777.00 | | 1 007 709.00 | 10 669 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253.00 | 1 815 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 098.00 | 14 497.00 | 11 509 891.00 | 153 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 098.00 | 13 243.00 | 9 603 122.00 | 153 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 123.00 | | 17 083.00 | 74 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 778 840.00 | | 990 624.00 | 8 778 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 816 813.00 | | 1.00 | 1 816 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 310 784.00 | 345 991.00 | 13 243.00 | 6 310 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 172.00 | 9 136.00 | | 32 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278 611.00 | 336 855.00 | 13 243.00 | 6 278 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 563.00 | | 93 563.00 | 95 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 373.00 | 150 685.00 | 444 188.00 | 682 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 776.00 | 1 650 776.00 | | 1 650 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 504.00 | 196 504.00 | | 196 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 134.00 | 145 134.00 | | 145 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 687 463.00 | 866 034.00 | 821 429.00 | 1 687 463.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 428.00 | 1 504 428.00 | | 1 504 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
VB T. V. A. | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VC Groupe et associés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 236.00 | 642 236.00 | | 642 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 366 934.00 | 666 622.00 | 2 268 655.00 | 3 366 934.00 |
VI Groupe et associés | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 826.00 | | | 402 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 765.00 | 2 583 219.00 | 1 034 545.00 | 3 617 765.00 |
VW T.V.A. | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 112.00 | 3 682 113.00 | 2 712 843.00 | 6 914 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |