| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 440.00 | 80 547.00 | 12 892.00 | 93 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AN Terrains | 270 119.00 | 74 312.00 | 195 807.00 | 270 119.00 |
AP Constructions | 3 416 806.00 | 2 486 005.00 | 930 801.00 | 3 416 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121 670.00 | 4 943 265.00 | 1 178 405.00 | 6 121 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 321.00 | 168 379.00 | 29 941.00 | 198 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 954.00 | | 969 954.00 | 969 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 569 025.00 | 7 752 510.00 | 3 816 514.00 | 11 569 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092 210.00 | | 3 092 210.00 | 3 092 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 591 536.00 | | 1 591 536.00 | 1 591 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 202.00 | | 108 202.00 | 108 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 565.00 | 92 616.00 | 1 894 948.00 | 1 987 565.00 |
BZ Autres créances | 394 919.00 | | 394 919.00 | 394 919.00 |
CF Disponibilités | 2 018 052.00 | | 2 018 052.00 | 2 018 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 768.00 | | 381 768.00 | 381 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 574 255.00 | 92 616.00 | 9 481 638.00 | 9 574 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 143 280.00 | 7 845 127.00 | 13 298 153.00 | 21 143 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 919 053.00 | 3 677 268.00 | | 3 919 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 162.00 | 241 785.00 | | 303 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 386.00 | 29 913.00 | | 24 386.00 |
DK Provisions réglementées | 804 617.00 | 720 808.00 | | 804 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 374 266.00 | 5 992 824.00 | | 6 374 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 969.00 | 4 158 136.00 | | 2 802 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 136.00 | 588 507.00 | | 512 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 344.00 | 2 213 860.00 | | 2 830 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 621.00 | 447 120.00 | | 483 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 385.00 | 132 965.00 | | 53 385.00 |
EA Autres dettes | 223 368.00 | 116 678.00 | | 223 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 923 884.00 | 7 679 764.00 | | 6 923 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 298 153.00 | 13 672 588.00 | | 13 298 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 136.00 | | | 512 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 680 855.00 | 7 426 663.00 | 16 107 518.00 | 8 680 855.00 |
FG Production vendue services | 112 714.00 | 12 120.00 | 124 834.00 | 112 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 793 569.00 | 7 438 783.00 | 16 232 353.00 | 8 793 569.00 |
FM Production stockée | | | -229 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 251 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 603 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 561 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 613.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 527.00 | 5 447.00 | | 9 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 805.00 | 21 459.00 | | 24 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 348.00 | 28 520.00 | | 34 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 709.00 | 154 558.00 | | 179 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | 790.00 | | 4 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 613.00 | 103 660.00 | | 108 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 184.00 | 259 008.00 | | 293 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 836.00 | -230 488.00 | | -258 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 263.00 | 45 123.00 | | 85 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 344 999.00 | 14 015 049.00 | | 16 344 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 041 835.00 | 13 773 264.00 | | 16 041 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 162.00 | 241 785.00 | | 303 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 217.00 | 16 773.00 | | 16 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 310 613.00 | | 802 133.00 | 11 310 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 960.00 | 1 098 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 722.00 | 11 569 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 762.00 | 10 374 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 126.00 | | | 96 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818 217.00 | | 795 392.00 | 9 818 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 270.00 | | 6 741.00 | 1 396 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 419 360.00 | 418 435.00 | 85 285.00 | 7 419 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 404.00 | 13 144.00 | | 67 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 351 956.00 | 405 291.00 | 85 285.00 | 7 351 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 720 808.00 | 108 614.00 | 24 805.00 | 720 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 863.00 | 122 630.00 | 352 233.00 | 474 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 344.00 | 2 830 344.00 | | 2 830 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 954.00 | 291 168.00 | 678 786.00 | 969 954.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 947.00 | 1 931 947.00 | | 1 931 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 619.00 | | 55 619.00 | 55 619.00 |
VB T. V. A. | 116 373.00 | 116 373.00 | | 116 373.00 |
VI Groupe et associés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 223.00 | | | 1 364 223.00 |
VP Divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 908.00 | 258 908.00 | | 258 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 768.00 | 381 768.00 | | 381 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 084.00 | 2 999 802.00 | 861 281.00 | 3 861 084.00 |