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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 440.00 | 54 260.00 | 39 179.00 | 93 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
AN Terrains | 270 119.00 | 46 235.00 | 223 884.00 | 270 119.00 |
AP Constructions | 3 258 650.00 | 2 239 172.00 | 1 019 478.00 | 3 258 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 853 641.00 | 4 524 078.00 | 1 329 562.00 | 5 853 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 490.00 | 199 221.00 | 24 269.00 | 223 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 400 933.00 | | 1 400 933.00 | 1 400 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BF Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234 959.00 | 7 062 967.00 | 4 171 991.00 | 11 234 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085 176.00 | | 3 085 176.00 | 3 085 176.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 019 583.00 | | 2 019 583.00 | 2 019 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 306.00 | 87 832.00 | 1 838 474.00 | 1 926 306.00 |
BZ Autres créances | 165 246.00 | | 165 246.00 | 165 246.00 |
CF Disponibilités | 285 427.00 | | 285 427.00 | 285 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 684.00 | 87 832.00 | 7 532 851.00 | 7 620 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 855 644.00 | 7 150 800.00 | 11 704 843.00 | 18 855 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 463 154.00 | 3 206 809.00 | | 3 463 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 113.00 | 256 344.00 | | 214 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 360.00 | 40 873.00 | | 35 360.00 |
DK Provisions réglementées | 638 607.00 | 478 679.00 | | 638 607.00 |
DL TOTAL (I) | 5 674 285.00 | 5 305 756.00 | | 5 674 285.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068 319.00 | 4 009 170.00 | | 3 068 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 117.00 | 716 329.00 | | 603 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 097.00 | 8 658.00 | | 2 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 970.00 | 1 650 776.00 | | 1 784 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 002.00 | 396 377.00 | | 406 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 139 293.00 | 137 198.00 | | 139 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 030 558.00 | 6 922 771.00 | | 6 030 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 843.00 | 12 230 527.00 | | 11 704 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 603 117.00 | | | 603 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 986 190.00 | 6 634 903.00 | 14 621 093.00 | 7 986 190.00 |
FG Production vendue services | 66 679.00 | 8 308.00 | 74 988.00 | 66 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 052 870.00 | 6 643 211.00 | 14 696 081.00 | 8 052 870.00 |
FM Production stockée | | | -237 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 511 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 455 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 701 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 933 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 1 763.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 251.00 | 6 959.00 | | 47 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 976.00 | 64 726.00 | | 34 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 442.00 | 73 449.00 | | 82 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 485.00 | 136 268.00 | | 140 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 904.00 | 128 701.00 | | 192 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 382.00 | 264 970.00 | | 378 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 940.00 | -191 521.00 | | -295 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 566.00 | 34 322.00 | | 27 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 668 003.00 | 15 376 050.00 | | 14 668 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 890.00 | 15 119 706.00 | | 14 453 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 113.00 | 256 344.00 | | 214 113.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505.00 | 337 420.00 | | 1 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | 50 890.00 | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 799.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 853.00 | 212 853.00 | 356 000.00 | 568 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 971.00 | 1 784 971.00 | | 1 784 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 903.00 | 131 903.00 | | 131 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 400 933.00 | 284 557.00 | 1 116 376.00 | 1 400 933.00 |
UP Prêts | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 097.00 | 1 875 097.00 | | 1 875 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
VB T. V. A. | 83 738.00 | 83 738.00 | | 83 738.00 |
VC Groupe et associés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 301.00 | 360 301.00 | | 360 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 708 019.00 | 559 749.00 | 1 967 021.00 | 2 708 019.00 |
VI Groupe et associés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 213.00 | 2 407 751.00 | 1 294 462.00 | 3 702 213.00 |
VW T.V.A. | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 028 460.00 | 3 524 191.00 | 2 323 021.00 | 6 028 460.00 |