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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 3 644.00 | 996.00 | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 7 095.00 | 3 842.00 | 10 937.00 |
AP Constructions | 583.00 | 9.00 | 573.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 569.00 | 1 541.00 | 5 028.00 | 6 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 18 776.00 | 28 277.00 | 47 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 531.00 | 31 065.00 | 39 466.00 | 70 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 689.00 | | 399 689.00 | 399 689.00 |
BZ Autres créances | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
CF Disponibilités | 66 758.00 | | 66 758.00 | 66 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 746.00 | | 544 746.00 | 544 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 277.00 | 31 065.00 | 584 212.00 | 615 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 707.00 | 64 396.00 | | 124 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 180.00 | 70 312.00 | | 80 180.00 |
DL TOTAL (I) | 215 887.00 | 145 707.00 | | 215 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 33 107.00 | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023.00 | 22 856.00 | | 44 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 792.00 | 90 311.00 | | 167 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 298.00 | 66 359.00 | | 127 298.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 317.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 325.00 | 212 950.00 | | 368 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 212.00 | 358 658.00 | | 584 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 051.00 | | 350 051.00 | 350 051.00 |
FG Production vendue services | 644 483.00 | | 644 483.00 | 644 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 534.00 | | 994 534.00 | 994 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 86.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 86.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -86.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 867.00 | 21 952.00 | | 22 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 000.00 | 667 507.00 | | 1 006 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 820.00 | 597 195.00 | | 925 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 180.00 | 70 312.00 | | 80 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 786.00 | | 24 745.00 | 45 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | 1 200.00 | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | | 23 545.00 | 30 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | 12 979.00 | | 18 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 3 849.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 196.00 | 9 130.00 | | 11 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 792.00 | 167 792.00 | | 167 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 689.00 | | | 399 689.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 021.00 | 13 399.00 | 15 622.00 | 29 021.00 |
VI Groupe et associés | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 279.00 | 425 629.00 | 650.00 | 426 279.00 |
VW T.V.A. | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 325.00 | 352 703.00 | 15 622.00 | 368 325.00 |