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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 858.00 | 4 815.00 | 12 044.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 501.00 | 49 083.00 | 51 418.00 | 100 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 171.00 | 69 474.00 | 83 696.00 | 153 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 969.00 | 708.00 | 351 261.00 | 351 969.00 |
BZ Autres créances | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 900.00 | 894.00 | 19 007.00 | 19 900.00 |
CF Disponibilités | 250 260.00 | | 250 260.00 | 250 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 428.00 | 1 601.00 | 687 827.00 | 689 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 599.00 | 71 076.00 | 771 523.00 | 842 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 821.00 | 204 887.00 | | 268 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 281.00 | 63 933.00 | | 121 281.00 |
DL TOTAL (I) | 401 101.00 | 279 821.00 | | 401 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 714.00 | 45 586.00 | | 59 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 811.00 | 27 075.00 | | 12 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 112 026.00 | | 139 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 529.00 | 140 704.00 | | 157 529.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 213.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 422.00 | 325 605.00 | | 370 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 523.00 | 605 426.00 | | 771 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 421.00 | | 44 470.00 | 112 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 153 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 126 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 431.00 | | 44 369.00 | 85 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | | 101.00 | 11 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 422.00 | 22 101.00 | 1 049.00 | 48 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 579.00 | 998.00 | | 14 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 844.00 | 21 103.00 | 1 049.00 | 33 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 894.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 894.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 894.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 350 612.00 | 350 612.00 | | 350 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 714.00 | 20 544.00 | 39 170.00 | 59 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VP Divers | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 058.00 | 363 758.00 | 1 300.00 | 365 058.00 |
VW T.V.A. | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 422.00 | 331 252.00 | 39 170.00 | 370 422.00 |