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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 860.00 | 8 148.00 | 10 713.00 | 18 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 357.00 | 63 256.00 | 57 102.00 | 120 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 337.00 | 86 980.00 | 81 357.00 | 168 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 957.00 | | 73 957.00 | 73 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 034.00 | 1 131.00 | 302 904.00 | 304 034.00 |
BZ Autres créances | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 114.00 | 1 131.00 | 577 984.00 | 579 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 451.00 | 88 111.00 | 659 341.00 | 747 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 101.00 | 268 821.00 | | 290 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 255.00 | 121 281.00 | | -82 255.00 |
DL TOTAL (I) | 218 846.00 | 401 101.00 | | 218 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 185.00 | 59 714.00 | | 39 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 664.00 | 12 811.00 | | 48 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 255.00 | 139 969.00 | | 154 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 907.00 | 157 529.00 | | 197 907.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 399.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 494.00 | 370 422.00 | | 440 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 341.00 | 771 523.00 | | 659 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 847.00 | | 26 290.00 | 146 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 168 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 139 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 756.00 | | 24 261.00 | 119 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514.00 | | 2 029.00 | 11 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 474.00 | 22 306.00 | 4 800.00 | 69 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 897.00 | 22 306.00 | 4 800.00 | 53 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 423.00 | | 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 894.00 | 2 836.00 | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601.00 | 3 259.00 | 894.00 | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 3 259.00 | 894.00 | 1 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 056.00 | 154 056.00 | | 154 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 302 678.00 | 302 678.00 | | 302 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 170.00 | 19 420.00 | 19 750.00 | 39 170.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 250.00 | 371 083.00 | 3 167.00 | 374 250.00 |
VW T.V.A. | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 226.00 | 422 476.00 | 19 750.00 | 442 226.00 |