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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 14 966.00 | 4 833.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 954.00 | 122 259.00 | 145 694.00 | 267 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 253.00 | 152 803.00 | 168 449.00 | 321 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 380.00 | | 692 380.00 | 692 380.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 269 188.00 | | 269 188.00 | 269 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 085.00 | | 1 068 085.00 | 1 068 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 338.00 | 152 803.00 | 1 236 535.00 | 1 389 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 272.00 | 207 846.00 | | 350 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 450.00 | 142 425.00 | | 137 450.00 |
DL TOTAL (I) | 498 722.00 | 361 272.00 | | 498 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 600.00 | 76 498.00 | | 97 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 308.00 | 118 775.00 | | 70 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 485.00 | 183 942.00 | | 206 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 763.00 | 276 164.00 | | 343 763.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 1 021.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 359.00 | 19 396.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 813.00 | 675 799.00 | | 737 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 535.00 | 1 037 071.00 | | 1 236 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 162.00 | 675 799.00 | | 695 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 675.00 | | 72 143.00 | 251 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 321 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 287 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 433.00 | | 70 887.00 | 219 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | 1 256.00 | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 689.00 | 41 114.00 | | 111 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 112.00 | 41 114.00 | | 96 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 485.00 | 206 485.00 | | 206 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 915.00 | 51 915.00 | | 51 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 692 380.00 | 692 380.00 | | 692 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 600.00 | 54 949.00 | 42 651.00 | 97 600.00 |
VI Groupe et associés | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 040.00 | 729 040.00 | | 729 040.00 |
VW T.V.A. | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 813.00 | 695 162.00 | 42 651.00 | 737 813.00 |