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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 800.00 | 11 767.00 | 8 033.00 | 19 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 634.00 | 84 346.00 | 115 288.00 | 199 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 676.00 | 111 689.00 | 139 987.00 | 251 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 959.00 | | 617 959.00 | 617 959.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CF Disponibilités | 189 885.00 | | 189 885.00 | 189 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 085.00 | | 897 085.00 | 897 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 761.00 | 111 689.00 | 1 037 072.00 | 1 148 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 846.00 | 290 101.00 | | 207 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 426.00 | -82 255.00 | | 142 426.00 |
DL TOTAL (I) | 361 272.00 | 218 846.00 | | 361 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 499.00 | 39 185.00 | | 76 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 776.00 | 48 664.00 | | 118 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 943.00 | 154 255.00 | | 183 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 165.00 | 197 907.00 | | 276 165.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 484.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 800.00 | 440 494.00 | | 675 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 072.00 | 659 341.00 | | 1 037 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 508.00 | 440 494.00 | | 621 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 337.00 | | 83 339.00 | 168 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 217.00 | | 80 216.00 | 139 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 543.00 | | 3 122.00 | 13 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 980.00 | 24 709.00 | | 86 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 403.00 | 24 709.00 | | 71 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 943.00 | 183 943.00 | | 183 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 330.00 | 101 330.00 | | 101 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 617 959.00 | 617 959.00 | | 617 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 460.00 | 22 168.00 | 54 292.00 | 76 460.00 |
VI Groupe et associés | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 630.00 | 649 630.00 | | 649 630.00 |
VW T.V.A. | 107 076.00 | 107 076.00 | | 107 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 800.00 | 621 508.00 | 54 292.00 | 675 800.00 |