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Acceuil > LISTE DES BILANS : OREIA SYSTEME

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-10-20 Partially confidential 2021-12-31 Complete
2021-10-19 Partially confidential 2020-12-31 Complete
2020-11-25 Partially confidential 2019-12-31 Complete
2019-10-07 Partially confidential 2018-12-31 Complete
2018-10-08 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationOREIA SYSTEME
Siren798816922
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5602
Numéro de dépôt3975
Numéro de Gestion2013B00776
Code Activité4669B
Date de cloture n-131/12/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt08/10/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse56140 Bohal
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 4 640.00 4 640.00 4 640.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 937.00 9 939.00 998.00 10 937.00
AP Constructions 583.00 67.00 515.00 583.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 379.00 2 937.00 6 442.00 9 379.00
AT Autres immobilisations corporelles 75 469.00 30 839.00 44 630.00 75 469.00
BD Autres titres immobilisés 10 113.00 10 113.00 10 113.00
BH Autres immobilisations financières 1 300.00 1 300.00 1 300.00
BJ TOTAL (I) 112 421.00 48 422.00 63 998.00 112 421.00
BL Matières premières, approvisionnements 47 202.00 47 202.00 47 202.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 366 175.00 708.00 365 467.00 366 175.00
BZ Autres créances 41 553.00 41 553.00 41 553.00
CD Valeurs mobilières de placement 19 900.00 19 900.00 19 900.00
CF Disponibilités 63 958.00 63 958.00 63 958.00
CH Charges constatées d’avance 3 347.00 3 347.00 3 347.00
CJ TOTAL (II) 542 135.00 708.00 541 427.00 542 135.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 654 556.00 49 130.00 605 426.00 654 556.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 204 887.00 124 707.00 204 887.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63 933.00 80 180.00 63 933.00
DL TOTAL (I) 279 821.00 215 887.00 279 821.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 45 586.00 29 021.00 45 586.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 075.00 44 023.00 27 075.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 112 026.00 167 792.00 112 026.00
DY Dettes fiscales et sociales 140 704.00 127 298.00 140 704.00
EA Autres dettes 213.00 188.00 213.00
EC TOTAL (IV) 325 605.00 368 325.00 325 605.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 605 426.00 584 212.00 605 426.00
EI Dont emprunts participatifs 27 075.00 27 075.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 221 264.00 221 264.00 221 264.00
FG Production vendue services 942 719.00 942 719.00 942 719.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 163 983.00 1 163 983.00 1 163 983.00
FO Subventions d’exploitation 1 756.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 098.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 168 844.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14 909.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 343 352.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 467.00
FW Autres achats et charges externes 298 018.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 137.00
FY Salaires et traitements 288 426.00
FZ Charges sociales 112 661.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 420.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 708.00
GE Autres charges 40.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 092 138.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 76 707.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 51.00
GP Total des produits financiers (V) 51.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 487.00
GU Total des charges financières (VI) 1 487.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 437.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 75 270.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 256.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 045.00 1 045.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 045.00 256.00 1 045.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 045.00 -256.00 -1 045.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 292.00 22 867.00 10 292.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 168 895.00 1 006 000.00 1 168 895.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 104 962.00 925 820.00 1 104 962.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 63 933.00 80 180.00 63 933.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 11 682.00 112 421.00 11 682.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 650.00 11 413.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 11 682.00 112 421.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 577.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 032.00 85 431.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 577.00 15 577.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 54 205.00 42 258.00 54 205.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 749.00 11 314.00 749.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 065.00 18 420.00 1 063.00 31 065.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 739.00 3 840.00 10 739.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 326.00 14 580.00 1 063.00 20 326.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 708.00
7B Total Provisions pour dépréciation 708.00
7C TOTAL GENERAL 708.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 708.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 112 026.00 112 026.00 112 026.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 690.00 13 690.00 13 690.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43 463.00 43 463.00 43 463.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 213.00 213.00 213.00
UT Autres immobilisations financières 1 300.00 1 300.00
UX Autres créances clients 364 818.00 364 818.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 292.00 2 292.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 357.00 1 357.00
VB T. V. A. 7 973.00 7 973.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 13.00 13.00 13.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 45 573.00 21 819.00 23 754.00 45 573.00
VI Groupe et associés 27 075.00 27 075.00 27 075.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 34 000.00 34 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 17 448.00 17 448.00
VM Impôts sur les bénéfices 30 076.00 30 076.00
VP Divers 340.00 340.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 915.00 4 915.00 4 915.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 872.00 872.00
VS Charges constatées d’avance 3 347.00 3 347.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 412 375.00 411 075.00 1 300.00 412 375.00
VW T.V.A. 78 636.00 78 636.00 78 636.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 325 605.00 301 851.00 23 754.00 325 605.00