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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 480 105.00 | | 12 480 105.00 | 12 480 105.00 |
BZ Autres créances | 558 079.00 | | 558 079.00 | 558 079.00 |
CF Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 557.00 | | 618 557.00 | 618 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 662.00 | | 13 098 662.00 | 13 098 662.00 |
CU Autres participations | 12 480 105.00 | | 12 480 105.00 | 12 480 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 220 000.00 | | | 8 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 954.00 | | | 614 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DG Autres réserves | 1 323 878.00 | | | 1 323 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 729.00 | | | 1 308 729.00 |
DK Provisions réglementées | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
DL TOTAL (I) | 11 578 183.00 | | | 11 578 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 597.00 | | | 1 479 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 478.00 | | | 1 520 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 098 662.00 | | | 13 098 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 047.00 | | | 408 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 158 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 320.00 | | | 419 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 070.00 | | | 421 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 374.00 | | | 189 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 959.00 | | | 204 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 111.00 | | | 216 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 719.00 | | | 1 581 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 989.00 | | | 272 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 729.00 | | | 1 308 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 602 659.00 | | 3 066 820.00 | 9 602 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 374.00 | 12 480 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 374.00 | 12 480 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 602 659.00 | | 3 066 820.00 | 9 602 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 081.00 | 15 584.00 | 1 749.00 | 27 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 081.00 | 15 584.00 | 1 749.00 | 27 081.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 584.00 | 1 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VC Groupe et associés | 552 992.00 | | | 552 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 597.00 | 367 166.00 | 1 112 431.00 | 1 479 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 451.00 | | | 348 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 079.00 | 558 079.00 | | 558 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 478.00 | 408 047.00 | 1 112 431.00 | 1 520 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |