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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 805 599.00 | | 12 805 599.00 | 12 805 599.00 |
BZ Autres créances | 1 694 380.00 | | 1 694 380.00 | 1 694 380.00 |
CF Disponibilités | 485 459.00 | | 485 459.00 | 485 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 839.00 | | 2 179 839.00 | 2 179 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 439.00 | | 14 985 439.00 | 14 985 439.00 |
CU Autres participations | 12 805 599.00 | | 12 805 599.00 | 12 805 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930 000.00 | | | 7 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 474.00 | | | 756 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 886.00 | | | 199 886.00 |
DG Autres réserves | 2 580 921.00 | | | 2 580 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 748.00 | | | 1 157 748.00 |
DK Provisions réglementées | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
DL TOTAL (I) | 12 703 405.00 | | | 12 703 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 641.00 | | | 2 252 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 034.00 | | | 2 282 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 985 439.00 | | | 14 985 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 007.00 | | | 652 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 216.00 | | | 322 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 268.00 | | | 323 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 742.00 | | | 325 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 875.00 | | | 344 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 607.00 | | | -21 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 251.00 | | | 1 582 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 502.00 | | | 424 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 748.00 | | | 1 157 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 804 622.00 | | 326 720.00 | 12 804 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 743.00 | 12 805 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 743.00 | 12 805 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 804 622.00 | | 326 720.00 | 12 804 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 294.00 | 19 132.00 | 1 052.00 | 60 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 294.00 | 19 132.00 | 1 052.00 | 60 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 132.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 641.00 | 622 615.00 | 1 345 536.00 | 2 252 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 800.00 | | | 467 800.00 |
VP Divers | 1 694 381.00 | 1 694 381.00 | | 1 694 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 381.00 | 1 694 381.00 | | 1 694 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 034.00 | 652 008.00 | 1 345 536.00 | 2 282 034.00 |