| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 548.00 | | 12 521 548.00 | 12 521 548.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CF Disponibilités | 1 859 525.00 | | 1 859 525.00 | 1 859 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 175.00 | | 1 929 175.00 | 1 929 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 450 723.00 | | 14 450 723.00 | 14 450 723.00 |
CU Autres participations | 12 521 548.00 | | 12 521 548.00 | 12 521 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840 000.00 | | | 7 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 674.00 | | | 682 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 027.00 | | | 309 027.00 |
DG Autres réserves | 2 500 887.00 | | | 2 500 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 986 469.00 | | | 1 986 469.00 |
DK Provisions réglementées | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 13 408 997.00 | | | 13 408 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 716.00 | | | 1 020 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 726.00 | | | 1 041 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 450 723.00 | | | 14 450 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 597.00 | | | 266 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 926 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 273.00 | | | 917 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 273.00 | | | 917 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 370.00 | | | 807 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 657.00 | | | 811 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 367.00 | | | 2 844 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 898.00 | | | 857 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 986 469.00 | | | 1 986 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 319 062.00 | | 9 857.00 | 13 319 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 371.00 | 12 521 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 371.00 | 12 521 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319 062.00 | | 9 857.00 | 13 319 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 653.00 | 4 286.00 | | 85 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 653.00 | 4 286.00 | | 85 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |