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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 548.00 | | 12 521 548.00 | 12 521 548.00 |
BZ Autres créances | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CF Disponibilités | 1 532 190.00 | | 1 532 190.00 | 1 532 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 338.00 | | 1 663 338.00 | 1 663 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 184 886.00 | | 14 184 886.00 | 14 184 886.00 |
CU Autres participations | 12 521 548.00 | | 12 521 548.00 | 12 521 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840 000.00 | | | 7 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 674.00 | | | 682 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
DG Autres réserves | 2 036 032.00 | | | 2 036 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 727.00 | | | 2 319 727.00 |
DK Provisions réglementées | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 380 429.00 | | | 13 380 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 593.00 | | | 777 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 457.00 | | | 804 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 184 886.00 | | | 14 184 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 328 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 058.00 | | | 2 357 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 727.00 | | | 2 319 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521 548.00 | | | 12 521 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 521 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 521 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 521 548.00 | | | 12 521 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 940.00 | 3 704.00 | | 89 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 940.00 | 3 704.00 | | 89 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 594.00 | 246 809.00 | 530 785.00 | 777 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 408.00 | | | 242 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 148.00 | 131 148.00 | | 131 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 457.00 | 273 672.00 | 530 785.00 | 804 457.00 |