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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 804 621.00 | | 12 804 621.00 | 12 804 621.00 |
BZ Autres créances | 593 439.00 | | 593 439.00 | 593 439.00 |
CF Disponibilités | 1 257 124.00 | | 1 257 124.00 | 1 257 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 564.00 | | 1 850 564.00 | 1 850 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 186.00 | | 14 655 186.00 | 14 655 186.00 |
CU Autres participations | 12 804 621.00 | | 12 804 621.00 | 12 804 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 510 000.00 | | | 8 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 474.00 | | | 756 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
DG Autres réserves | 2 141 671.00 | | | 2 141 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294 895.00 | | | 1 294 895.00 |
DK Provisions réglementées | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
DL TOTAL (I) | 12 898 476.00 | | | 12 898 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 957.00 | | | 1 744 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 709.00 | | | 1 756 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 655 186.00 | | | 14 655 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 403.00 | | | 488 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 377.00 | | | -19 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 334.00 | | | 1 376 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294 895.00 | | | 1 294 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 480 105.00 | | | 12 480 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 804 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 804 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480 105.00 | | | 12 480 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 916.00 | 19 377.00 | | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 916.00 | 19 377.00 | | 40 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 958.00 | 476 652.00 | 1 162 461.00 | 1 744 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 314.00 | | | 458 314.00 |
VP Divers | 593 440.00 | | | 593 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 440.00 | 593 440.00 | | 593 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 710.00 | 488 404.00 | 1 162 461.00 | 1 756 710.00 |