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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 513 300.00 | | 513 300.00 | 513 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 319 062.00 | | 13 319 062.00 | 13 319 062.00 |
BZ Autres créances | 62 325.00 | | 62 325.00 | 62 325.00 |
CF Disponibilités | 1 723 891.00 | | 1 723 891.00 | 1 723 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 216.00 | | 1 786 216.00 | 1 786 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 105 279.00 | | 15 105 279.00 | 15 105 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 300.00 | | | 513 300.00 |
CU Autres participations | 12 805 762.00 | | 12 805 762.00 | 12 805 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 930 000.00 | | | 7 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 756 474.00 | | | 756 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 774.00 | | | 257 774.00 |
DG Autres réserves | 3 284 282.00 | | | 3 284 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 057.00 | | | 1 025 057.00 |
DK Provisions réglementées | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339 242.00 | | | 13 339 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 473.00 | | | 1 636 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 037.00 | | | 1 766 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 105 279.00 | | | 15 105 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 499.00 | | | 748 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 104 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 177.00 | | | 1 104 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 057.00 | | | 1 025 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805 599.00 | | 513 557.00 | 12 805 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 13 319 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 13 319 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 805 599.00 | | 513 557.00 | 12 805 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 374.00 | 7 279.00 | | 78 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 300.00 | 513 300.00 | | 513 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 636 474.00 | 618 936.00 | 874 690.00 | 1 636 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 280.00 | | | 613 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 325.00 | 62 325.00 | | 62 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 625.00 | 575 625.00 | | 575 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 037.00 | 748 500.00 | 874 690.00 | 1 766 037.00 |