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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 286 862.00 | 433 577.00 | 5 853 285.00 | 6 286 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 999.00 | 1 318 856.00 | 15 159 143.00 | 16 477 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 764 861.00 | 1 752 433.00 | 21 012 428.00 | 22 764 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 811.00 | | 959 811.00 | 959 811.00 |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 3 461 679.00 | | 3 461 679.00 | 3 461 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 486 726.00 | | 4 486 726.00 | 4 486 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 251 586.00 | 1 752 433.00 | 25 499 153.00 | 27 251 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 323 748.00 | | | -2 323 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 971.00 | | | -427 971.00 |
DL TOTAL (I) | -2 651 719.00 | | | -2 651 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 707.00 | | | 579 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 389.00 | | | 184 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 106 702.00 | | | 27 106 702.00 |
EA Autres dettes | 280 075.00 | | | 280 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 150 872.00 | | | 28 150 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 153.00 | | | 25 499 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 150 872.00 | | | 28 150 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 401.00 | | 3 341 401.00 | 3 341 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 401.00 | | 3 341 401.00 | 3 341 401.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 660.00 | | | -20 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 401.00 | | | 3 341 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 372.00 | | | 3 769 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 971.00 | | | -427 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745 372.00 | | 40 886.00 | 22 745 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 397.00 | 22 764 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 397.00 | 22 764 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 745 372.00 | | 40 886.00 | 22 745 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 767.00 | 876 404.00 | 738.00 | 876 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 767.00 | 876 404.00 | 738.00 | 876 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 707.00 | 579 707.00 | | 579 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 106 702.00 | 27 106 702.00 | | 27 106 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 075.00 | 280 075.00 | | 280 075.00 |
UX Autres créances clients | 959 811.00 | | | 959 811.00 |
VB T. V. A. | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 046.00 | 1 025 046.00 | | 1 025 046.00 |
VW T.V.A. | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 150 872.00 | 28 150 872.00 | | 28 150 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
ST Autres comptes | 1 337 063.00 | | | 1 337 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
YT Sous‐traitance | 490 278.00 | | | 490 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 732.00 | | | 530 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 370.00 | | | 516 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 403 694.00 | | | 2 403 694.00 |