| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 313 148.00 | 923 872.00 | 5 389 276.00 | 6 313 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 999.00 | 2 764 194.00 | 13 713 805.00 | 16 477 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791 147.00 | 3 688 066.00 | 19 103 081.00 | 22 791 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 081.00 | | 1 070 081.00 | 1 070 081.00 |
BZ Autres créances | 924 873.00 | | 924 873.00 | 924 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 323.00 | | 2 006 323.00 | 2 006 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 797 470.00 | 3 688 066.00 | 21 109 404.00 | 24 797 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 548 300.00 | 4 548 300.00 | | 4 548 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DH Report à nouveau | 308 115.00 | -19.00 | | 308 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 230.00 | 324 351.00 | | 281 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 862.00 | 4 872 632.00 | | 5 153 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 321 082.00 | 16 327 758.00 | | 15 321 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 797.00 | 141 815.00 | | 350 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 663.00 | 268 619.00 | | 283 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 955 542.00 | 16 738 192.00 | | 15 955 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 109 404.00 | 21 610 825.00 | | 21 109 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 985.00 | 1 135 907.00 | | 1 129 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 118 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 118 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 118 519.00 | 4 018 412.00 | | 4 118 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 290.00 | 3 694 061.00 | | 3 837 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 230.00 | 324 351.00 | | 281 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764 861.00 | | 26 286.00 | 22 764 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 791 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 791 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 764 861.00 | | 26 286.00 | 22 764 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 836.00 | 1 059 229.00 | | 2 628 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 836.00 | 1 059 229.00 | | 2 628 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 797.00 | 350 797.00 | | 350 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 081.00 | 1 070 081.00 | | 1 070 081.00 |
VB T. V. A. | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VC Groupe et associés | 834 357.00 | 834 357.00 | | 834 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321 082.00 | 1 129 985.00 | 4 262 722.00 | 15 321 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 365.00 | | | 1 005 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 324.00 | 2 006 324.00 | | 2 006 324.00 |
VW T.V.A. | 283 663.00 | 283 663.00 | | 283 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 955 542.00 | 1 764 445.00 | 4 262 722.00 | 15 955 542.00 |