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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 313 148.00 | 1 197 380.00 | 5 115 768.00 | 6 313 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 999.00 | 3 549 916.00 | 12 928 083.00 | 16 477 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791 147.00 | 4 747 296.00 | 18 043 851.00 | 22 791 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 788.00 | | 1 067 788.00 | 1 067 788.00 |
BZ Autres créances | 1 345 908.00 | | 1 345 908.00 | 1 345 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 327.00 | | 2 425 327.00 | 2 425 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 216 474.00 | 4 747 296.00 | 20 469 179.00 | 25 216 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 548 300.00 | 4 548 300.00 | | 4 548 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 16 218.00 | | 30 279.00 |
DH Report à nouveau | 575 283.00 | 308 115.00 | | 575 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 308.00 | 281 230.00 | | 450 308.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604 170.00 | 5 153 862.00 | | 5 604 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 297 248.00 | 15 321 082.00 | | 14 297 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 422.00 | 350 797.00 | | 350 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 339.00 | 283 663.00 | | 217 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 865 009.00 | 15 955 542.00 | | 14 865 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 469 179.00 | 21 109 404.00 | | 20 469 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 851.00 | 1 129 985.00 | | 1 057 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 360 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 360 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 461.00 | 4 118 519.00 | | 4 360 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 153.00 | 3 837 290.00 | | 3 910 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 308.00 | 281 229.00 | | 450 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 791 147.00 | | | 22 791 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 791 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 791 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 791 147.00 | | | 22 791 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 066.00 | 1 059 229.00 | | 3 688 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 066.00 | 1 059 229.00 | | 3 688 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 422.00 | 350 422.00 | | 350 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 788.00 | 1 067 788.00 | | 1 067 788.00 |
VB T. V. A. | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 266 702.00 | 1 266 702.00 | | 1 266 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297 248.00 | 1 057 851.00 | 4 326 911.00 | 14 297 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 843.00 | | | 1 021 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 327.00 | 2 425 327.00 | | 2 425 327.00 |
VW T.V.A. | 217 339.00 | 217 339.00 | | 217 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 865 009.00 | 1 625 612.00 | 4 326 911.00 | 14 865 009.00 |