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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 313 148.00 | 1 744 394.00 | 4 568 754.00 | 6 313 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 999.00 | 5 121 360.00 | 11 356 639.00 | 16 477 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791 147.00 | 6 865 754.00 | 15 925 393.00 | 22 791 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 190.00 | | 492 190.00 | 492 190.00 |
BZ Autres créances | 2 750 256.00 | | 2 750 256.00 | 2 750 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 242 446.00 | | 3 242 446.00 | 3 242 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 033 593.00 | 6 865 755.00 | 19 167 838.00 | 26 033 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 548 300.00 | 4 548 300.00 | | 4 548 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 586.00 | 52 794.00 | | 77 586.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 113.00 | 1 003 076.00 | | 1 474 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 166.00 | 495 829.00 | | 444 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 164.00 | 6 099 999.00 | | 6 544 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200 684.00 | 13 257 752.00 | | 12 200 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 603.00 | 374 316.00 | | 260 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 386.00 | 133 884.00 | | 162 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 623 673.00 | 13 765 952.00 | | 12 623 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 167 838.00 | 19 865 951.00 | | 19 167 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 796.00 | 1 073 959.00 | | 1 089 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 235 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 536 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 244.00 | 4 302 984.00 | | 4 235 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 078.00 | 3 807 155.00 | | 3 791 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 166.00 | 495 829.00 | | 444 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 791 147.00 | | | 22 791 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 791 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 791 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 791 147.00 | | | 22 791 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 525.00 | 1 059 229.00 | | 5 806 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 806 525.00 | 1 059 229.00 | | 5 806 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 603.00 | 260 603.00 | | 260 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 061.00 | 37 061.00 | | 37 061.00 |
UX Autres créances clients | 492 190.00 | 492 190.00 | | 492 190.00 |
VB T. V. A. | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 768.00 | 2 658 768.00 | | 2 658 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 200 684.00 | 1 089 796.00 | 4 469 911.00 | 12 200 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 446.00 | 3 242 446.00 | | 3 242 446.00 |
VW T.V.A. | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 623 673.00 | 1 512 785.00 | 4 469 911.00 | 12 623 673.00 |