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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 313 148.00 | 1 470 887.00 | 4 842 261.00 | 6 313 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 999.00 | 4 335 638.00 | 12 142 361.00 | 16 477 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 791 147.00 | 5 806 525.00 | 16 984 622.00 | 22 791 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
BZ Autres créances | 2 739 191.00 | | 2 739 191.00 | 2 739 191.00 |
CF Disponibilités | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 881 330.00 | | 2 881 330.00 | 2 881 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 672 477.00 | 5 806 525.00 | 19 865 952.00 | 25 672 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 548 300.00 | 4 548 300.00 | | 4 548 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 794.00 | 30 279.00 | | 52 794.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 076.00 | 575 283.00 | | 1 003 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 829.00 | 450 308.00 | | 495 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 099 999.00 | 5 604 170.00 | | 6 099 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257 752.00 | 14 297 248.00 | | 13 257 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 316.00 | 350 422.00 | | 374 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 884.00 | 217 339.00 | | 133 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 765 952.00 | 14 865 009.00 | | 13 765 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 865 951.00 | 20 469 179.00 | | 19 865 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 302 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 302 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 984.00 | 4 360 461.00 | | 4 302 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 155.00 | 3 910 153.00 | | 3 807 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 829.00 | 450 308.00 | | 495 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 791 147.00 | | | 22 791 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 791 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 791 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 791 147.00 | | | 22 791 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 747 296.00 | 1 059 229.00 | | 4 747 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 747 296.00 | 1 059 229.00 | | 4 747 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 317.00 | 374 317.00 | | 374 317.00 |
UX Autres créances clients | 92 427.00 | 92 427.00 | | 92 427.00 |
VB T. V. A. | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 414.00 | 2 617 414.00 | | 2 617 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 257 752.00 | 1 073 959.00 | 4 397 830.00 | 13 257 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 948.00 | | | 1 037 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 229.00 | 69 229.00 | | 69 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 618.00 | 2 831 618.00 | | 2 831 618.00 |
VW T.V.A. | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 765 953.00 | 1 582 160.00 | 4 397 830.00 | 13 765 953.00 |