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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 286 862.00 | 650 365.00 | 5 636 497.00 | 6 286 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 477 999.00 | 1 978 471.00 | 14 499 527.00 | 16 477 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 764 861.00 | 2 628 836.00 | 20 136 024.00 | 22 764 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 513.00 | | 883 513.00 | 883 513.00 |
BZ Autres créances | 580 370.00 | | 580 370.00 | 580 370.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 801.00 | | 1 474 801.00 | 1 474 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 239 661.00 | 2 628 836.00 | 21 610 825.00 | 24 239 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 548 300.00 | 100 000.00 | | 4 548 300.00 |
DH Report à nouveau | -19.00 | -2 323 748.00 | | -19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 351.00 | -427 971.00 | | 324 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 872 632.00 | -2 651 719.00 | | 4 872 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 327 758.00 | | | 16 327 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 815.00 | 579 707.00 | | 141 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 619.00 | 184 389.00 | | 268 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 106 702.00 | | |
EA Autres dettes | | 280 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 738 192.00 | 28 150 873.00 | | 16 738 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 610 825.00 | 25 499 153.00 | | 21 610 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 907.00 | | | 1 135 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 018 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 018 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 412.00 | 3 341 401.00 | | 4 018 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 061.00 | 3 769 372.00 | | 3 694 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 351.00 | -427 971.00 | | 324 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 764 861.00 | | | 22 764 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 764 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 764 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 764 861.00 | | | 22 764 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 432.00 | 876 403.00 | | 1 752 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 432.00 | 876 403.00 | | 1 752 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 815.00 | 141 815.00 | | 141 815.00 |
UX Autres créances clients | 883 513.00 | | | 883 513.00 |
VB T. V. A. | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
VC Groupe et associés | 551 041.00 | | | 551 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 327 758.00 | 1 135 907.00 | 5 287 691.00 | 16 327 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800 000.00 | | | 16 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 447.00 | | | 495 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 801.00 | 1 474 801.00 | | 1 474 801.00 |
VW T.V.A. | 268 619.00 | 268 619.00 | | 268 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 738 192.00 | 1 546 341.00 | 5 287 691.00 | 16 738 192.00 |