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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 56 124.00 | 55 742.00 | 381.00 | 56 124.00 |
AP Constructions | 2 111 783.00 | 1 561 150.00 | 550 632.00 | 2 111 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 885 659.00 | 4 610 215.00 | 1 275 444.00 | 5 885 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 616.00 | 64 376.00 | 3 240.00 | 67 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 742.00 | | 115 742.00 | 115 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 039.00 | 6 291 485.00 | 1 952 553.00 | 8 244 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 809 419.00 | | 3 809 419.00 | 3 809 419.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 238 991.00 | | 12 238 991.00 | 12 238 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 822.00 | 242 680.00 | 2 124 142.00 | 2 366 822.00 |
BZ Autres créances | 368 734.00 | | 368 734.00 | 368 734.00 |
CF Disponibilités | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 897 011.00 | 242 680.00 | 18 654 331.00 | 18 897 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 141 050.00 | 6 534 165.00 | 20 606 884.00 | 27 141 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 5 800 000.00 | | 6 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 215.00 | 289 811.00 | | 499 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 379.00 | 11 112.00 | | 21 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 201.00 | 211 129.00 | | 406 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 498.00 | 205 338.00 | | 164 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 485.00 | 66 171.00 | | 53 485.00 |
DK Provisions réglementées | 910 211.00 | 681 053.00 | | 910 211.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 992.00 | 7 264 617.00 | | 8 690 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 580.00 | 6 514 205.00 | | 6 386 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 224.00 | 12 553.00 | | 247 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 289.00 | | | 127 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 126.00 | 3 767 226.00 | | 4 685 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 670.00 | 426 320.00 | | 404 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 767.00 | | |
EA Autres dettes | 65 000.00 | 66 627.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 915 892.00 | 10 788 700.00 | | 11 915 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 606 884.00 | 18 053 317.00 | | 20 606 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 950 970.00 | 9 880 759.00 | | 10 950 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 159 937.00 | 5 084 618.00 | | 5 159 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 443 700.00 | 8 055 082.00 | 13 498 782.00 | 5 443 700.00 |
FG Production vendue services | 253 410.00 | 685 543.00 | 938 954.00 | 253 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 110.00 | 8 740 625.00 | 14 437 736.00 | 5 697 110.00 |
FM Production stockée | | | -4 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 286 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -630 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 962.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 854 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 225.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 855.00 | 20 735.00 | | 18 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 228.00 | 32 262.00 | | 60 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 119.00 | 53 223.00 | | 80 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 731.00 | 32 257.00 | | 42 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 386.00 | 160 768.00 | | 289 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 762.00 | 193 026.00 | | 332 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 642.00 | -139 802.00 | | -252 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 446.00 | 61 186.00 | | 43 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 536 969.00 | 13 776 055.00 | | 14 536 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 372 471.00 | 13 570 716.00 | | 14 372 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 498.00 | 205 338.00 | | 164 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 044.00 | 7 936.00 | | 48 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 165.00 | | 1 145 780.00 | 7 100 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 906.00 | 8 244 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 906.00 | 8 236 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 093 660.00 | | 1 145 171.00 | 7 093 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 379.00 | 6 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 401.00 | 243 401.00 | | 243 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685 126.00 | 4 685 126.00 | | 4 685 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 811.00 | 173 811.00 | | 173 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | 379.00 | | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 177.00 | | | 2 155 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 645.00 | | | 211 645.00 |
VB T. V. A. | 197 633.00 | | | 197 633.00 |
VC Groupe et associés | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 159 937.00 | 5 159 937.00 | | 5 159 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 643.00 | 389 010.00 | 768 345.00 | 1 226 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 989.00 | | | 337 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 329.00 | | | 528 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 910.00 | | | 75 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 969.00 | 2 550 817.00 | 218 151.00 | 2 768 969.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788 603.00 | 10 950 970.00 | 768 345.00 | 11 788 603.00 |