| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 56 124.00 | 55 742.00 | 381.00 | 56 124.00 |
AP Constructions | 2 192 791.00 | 1 663 942.00 | 528 849.00 | 2 192 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 937 445.00 | 4 888 543.00 | 1 048 902.00 | 5 937 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 317.00 | 60 848.00 | 4 469.00 | 65 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 414.00 | | 436 414.00 | 436 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 694 906.00 | 6 669 076.00 | 2 025 829.00 | 8 694 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935 313.00 | | 4 935 313.00 | 4 935 313.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 943 027.00 | | 12 943 027.00 | 12 943 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 526.00 | 160 872.00 | 2 783 653.00 | 2 944 526.00 |
BZ Autres créances | 349 406.00 | | 349 406.00 | 349 406.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 196 305.00 | 160 872.00 | 21 035 432.00 | 21 196 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 891 212.00 | 6 829 949.00 | 23 061 263.00 | 29 891 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 025.00 | | | 184 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 633.00 | 29 603.00 | | 50 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 962 029.00 | 562 475.00 | | 962 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 074.00 | 420 583.00 | | 321 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 275.00 | 41 880.00 | | 30 275.00 |
DK Provisions réglementées | 868 536.00 | 865 234.00 | | 868 536.00 |
DL TOTAL (I) | 9 367 765.00 | 9 054 993.00 | | 9 367 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 595 024.00 | 5 600 808.00 | | 6 595 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 540.00 | 565 005.00 | | 878 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 966.00 | 26 600.00 | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 654.00 | 4 888 162.00 | | 5 581 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 529.00 | 397 373.00 | | 457 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 287.00 | | | 65 287.00 |
EA Autres dettes | 95 496.00 | 108 957.00 | | 95 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 693 497.00 | 11 586 908.00 | | 13 693 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 061 263.00 | 20 641 901.00 | | 23 061 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 152 384.00 | 10 385 594.00 | | 12 152 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497 461.00 | 4 612 278.00 | | 5 497 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 584 140.00 | 8 114 597.00 | 14 698 737.00 | 6 584 140.00 |
FG Production vendue services | 231 693.00 | 781 488.00 | 1 013 182.00 | 231 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 833.00 | 8 896 085.00 | 15 711 919.00 | 6 815 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 610 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 482 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 38 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 870 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 478.00 | 148.00 | | 12 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 898.00 | 94 430.00 | | 72 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 803.00 | 137 758.00 | | 207 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 180.00 | 232 337.00 | | 293 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 523.00 | 41 754.00 | | 46 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 972.00 | 83 900.00 | | 60 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 105.00 | 94 749.00 | | 211 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 601.00 | 220 404.00 | | 318 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 420.00 | 11 933.00 | | -25 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 813.00 | 155 754.00 | | 85 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 735 092.00 | 16 260 354.00 | | 17 735 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 414 018.00 | 15 839 771.00 | | 17 414 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 074.00 | 420 583.00 | | 321 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 426.00 | 62 651.00 | | 88 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 175 900.00 | | 590 177.00 | 8 175 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 67 170.00 | 8 694 906.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 66 870.00 | 8 688 093.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 168 786.00 | | 590 177.00 | 8 168 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361 887.00 | 313 087.00 | 5 898.00 | 6 361 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361 887.00 | 313 087.00 | 5 898.00 | 6 361 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 344.00 | 134 429.00 | 617 915.00 | 877 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 581 654.00 | 5 581 654.00 | | 5 581 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 138.00 | 228 138.00 | | 228 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 790.00 | 161 790.00 | | 161 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 496.00 | 95 496.00 | | 95 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 760 501.00 | 2 760 501.00 | | 2 760 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 025.00 | | 184 025.00 | 184 025.00 |
VB T. V. A. | 177 270.00 | 177 270.00 | | 177 270.00 |
VC Groupe et associés | 139 441.00 | 139 441.00 | | 139 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497 461.00 | 5 497 461.00 | | 5 497 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 563.00 | 319 331.00 | 778 232.00 | 1 097 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 850.00 | | | 476 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 660.00 | | | 367 660.00 |
VP Divers | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 122.00 | 3 122 511.00 | 190 610.00 | 3 313 122.00 |
VW T.V.A. | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 673 531.00 | 12 152 384.00 | 1 396 147.00 | 13 673 531.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |