| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 56 124.00 | 55 742.00 | 381.00 | 56 124.00 |
AP Constructions | 2 164 094.00 | 1 683 357.00 | 480 737.00 | 2 164 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 594 776.00 | 5 140 710.00 | 1 454 065.00 | 6 594 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 824.00 | 63 618.00 | 10 205.00 | 73 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 793.00 | | 89 793.00 | 89 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 597.00 | | 701 597.00 | 701 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 723 873.00 | 6 943 430.00 | 2 780 443.00 | 9 723 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 716 426.00 | | 3 716 426.00 | 3 716 426.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 348 439.00 | | 15 348 439.00 | 15 348 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 249.00 | 168 033.00 | 1 902 215.00 | 2 070 249.00 |
BZ Autres créances | 254 654.00 | | 254 654.00 | 254 654.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416 504.00 | 168 033.00 | 21 248 470.00 | 21 416 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 140 377.00 | 7 111 463.00 | 24 028 913.00 | 31 140 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 686.00 | 50 633.00 | | 66 686.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 267 051.00 | 962 029.00 | | 1 267 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 755.00 | 321 074.00 | | 309 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 670.00 | 30 275.00 | | 18 670.00 |
DK Provisions réglementées | 825 268.00 | 868 536.00 | | 825 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 646.00 | 9 367 765.00 | | 9 622 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 817 659.00 | 6 595 024.00 | | 7 817 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 545.00 | 878 540.00 | | 857 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 376.00 | 19 966.00 | | 37 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 046.00 | 5 581 654.00 | | 5 059 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 157.00 | 457 529.00 | | 435 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 705.00 | 65 287.00 | | 37 705.00 |
EA Autres dettes | 161 775.00 | 95 496.00 | | 161 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 406 267.00 | 13 693 497.00 | | 14 406 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 028 913.00 | 23 061 263.00 | | 24 028 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 838 868.00 | 12 152 384.00 | | 12 838 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 193 347.00 | 6 363 459.00 | 13 556 806.00 | 7 193 347.00 |
FG Production vendue services | 322 573.00 | 446 589.00 | 769 162.00 | 322 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 515 920.00 | 6 810 048.00 | 14 325 969.00 | 7 515 920.00 |
FM Production stockée | | | 2 405 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 625 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 161.00 | |
GE Autres charges | | | -12 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 183 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 12 478.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 605.00 | 72 898.00 | | 11 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 514.00 | 207 803.00 | | 414 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 267.00 | 293 180.00 | | 426 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 017.00 | 46 523.00 | | 57 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 246.00 | 211 105.00 | | 371 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 263.00 | 318 601.00 | | 428 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -25 420.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 224.00 | 85 813.00 | | 109 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 200 146.00 | 17 735 092.00 | | 17 200 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 890 391.00 | 17 414 018.00 | | 16 890 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 755.00 | 321 074.00 | | 309 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 426.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694 907.00 | | 1 495 340.00 | 8 694 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 372.00 | 9 723 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 372.00 | 8 978 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 688 093.00 | | 756 892.00 | 8 688 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | 738 448.00 | 6 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 669 077.00 | 374 104.00 | 99 751.00 | 6 669 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669 077.00 | 374 104.00 | 99 751.00 | 6 669 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 536.00 | 371 246.00 | 414 514.00 | 868 536.00 |
6T Sur comptes clients | 160 873.00 | 7 161.00 | | 160 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 873.00 | 7 161.00 | | 160 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 409.00 | 378 407.00 | 414 514.00 | 1 029 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 732.00 | 834 732.00 | | 834 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059 047.00 | 5 059 047.00 | | 5 059 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 249.00 | 222 249.00 | | 222 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 776.00 | 161 776.00 | | 161 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 598.00 | 149 248.00 | 552 350.00 | 701 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 092.00 | 1 872 092.00 | | 1 872 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 157.00 | | 198 157.00 | 198 157.00 |
VB T. V. A. | 193 224.00 | 193 224.00 | | 193 224.00 |
VC Groupe et associés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011 526.00 | 6 011 526.00 | | 6 011 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 134.00 | 276 112.00 | 276 112.00 | 1 806 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 010 150.00 | | | 1 010 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 330.00 | | | 303 330.00 |
VP Divers | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 651.00 | 2 291 709.00 | 793 942.00 | 3 085 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |