| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 56 124.00 | 55 742.00 | 381.00 | 56 124.00 |
AP Constructions | 2 442 165.00 | 1 828 042.00 | 614 122.00 | 2 442 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 603 573.00 | 5 484 511.00 | 1 119 062.00 | 6 603 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 55 340.00 | 8 102.00 | 63 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 153.00 | | 127 153.00 | 127 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 770.00 | | 590 770.00 | 590 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 926 893.00 | 7 423 637.00 | 2 503 256.00 | 9 926 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 309 199.00 | | 5 309 199.00 | 5 309 199.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 604 738.00 | | 12 604 738.00 | 12 604 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 696.00 | 219 952.00 | 2 590 743.00 | 2 810 696.00 |
BZ Autres créances | 420 546.00 | | 420 546.00 | 420 546.00 |
CF Disponibilités | 1 268 927.00 | | 1 268 927.00 | 1 268 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 431 141.00 | 219 952.00 | 22 211 188.00 | 22 431 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 358 034.00 | 7 643 589.00 | 24 714 444.00 | 32 358 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 472.00 | | | 143 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 602.00 | 82 174.00 | | 94 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 797 447.00 | 1 561 318.00 | | 1 797 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 731.00 | 248 557.00 | | 367 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 152.00 | 13 278.00 | | 8 152.00 |
DK Provisions réglementées | 995 791.00 | 710 486.00 | | 995 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 398 941.00 | 9 751 031.00 | | 10 398 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874 852.00 | 8 998 107.00 | | 6 874 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 132.00 | 853 058.00 | | 803 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 101.00 | 46 089.00 | | 108 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 236.00 | 4 739 908.00 | | 5 944 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 671.00 | 366 946.00 | | 374 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EA Autres dettes | 132 974.00 | 104 144.00 | | 132 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 243 882.00 | 15 108 254.00 | | 14 243 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 714 444.00 | 24 859 285.00 | | 24 714 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 755 761.00 | 12 330 800.00 | | 11 755 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 525 628.00 | 5 325 955.00 | | 4 525 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 968 542.00 | 10 610 398.00 | 18 578 940.00 | 7 968 542.00 |
FG Production vendue services | 390 684.00 | 1 247 780.00 | 1 638 464.00 | 390 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 226.00 | 11 858 178.00 | 20 217 404.00 | 8 359 226.00 |
FM Production stockée | | | -2 525 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 708 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 056 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 057 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 678 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 18 058.00 | | 1 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 5 391.00 | | 8 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 271.00 | 126 140.00 | | 115 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 567.00 | 149 590.00 | | 124 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 574.00 | 41 914.00 | | 65 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 197.00 | 11 359.00 | | 472 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 771.00 | 53 273.00 | | 537 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 203.00 | 96 316.00 | | -413 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 595.00 | 83 739.00 | | 123 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 848 632.00 | 14 202 698.00 | | 17 848 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 480 901.00 | 13 954 141.00 | | 17 480 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 731.00 | 248 557.00 | | 367 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 121.00 | 57 209.00 | | 31 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757 459.00 | | 393 662.00 | 9 757 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 827.00 | 634 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 228.00 | 9 926 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 400.00 | 9 292 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012 197.00 | | 393 662.00 | 9 012 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 033.00 | | | 745 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 334.00 | 302 703.00 | 113 400.00 | 7 234 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234 334.00 | 302 703.00 | 113 400.00 | 7 234 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710 486.00 | 400 576.00 | 115 271.00 | 710 486.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 710 486.00 | 472 197.00 | 115 271.00 | 710 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 978.00 | 112 703.00 | 646 275.00 | 758 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944 237.00 | 5 944 237.00 | | 5 944 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 514.00 | 189 514.00 | | 189 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 975.00 | 132 975.00 | | 132 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 770.00 | 111 720.00 | 479 050.00 | 590 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 224.00 | 2 667 224.00 | | 2 667 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 472.00 | | 143 472.00 | 143 472.00 |
VB T. V. A. | 323 580.00 | 323 580.00 | | 323 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 525 628.00 | 4 525 628.00 | | 4 525 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 349 224.00 | 615 479.00 | 615 479.00 | 2 349 224.00 |
VI Groupe et associés | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 339.00 | | | 272 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 656 861.00 | | | 1 656 861.00 |
VP Divers | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 522.00 | 3 207 564.00 | 665 957.00 | 3 873 522.00 |
VW T.V.A. | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 135 782.00 | 11 755 762.00 | 1 261 754.00 | 14 135 782.00 |