| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 56 124.00 | 55 742.00 | 381.00 | 56 124.00 |
AP Constructions | 2 240 472.00 | 1 597 306.00 | 643 165.00 | 2 240 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 738 757.00 | 4 650 466.00 | 1 088 291.00 | 5 738 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 58 371.00 | 5 268.00 | 63 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 175 900.00 | 6 361 887.00 | 1 814 013.00 | 8 175 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 628 469.00 | | 4 628 469.00 | 4 628 469.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 332 089.00 | | 11 332 089.00 | 11 332 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 750.00 | 246 772.00 | 2 547 978.00 | 2 794 750.00 |
BZ Autres créances | 283 224.00 | | 283 224.00 | 283 224.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 074 660.00 | 246 772.00 | 18 827 888.00 | 19 074 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 250 561.00 | 6 608 659.00 | 20 641 901.00 | 27 250 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 603.00 | 21 379.00 | | 29 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 562 475.00 | 406 201.00 | | 562 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 583.00 | 164 498.00 | | 420 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 880.00 | 53 485.00 | | 41 880.00 |
DK Provisions réglementées | 865 234.00 | 910 211.00 | | 865 234.00 |
DL TOTAL (I) | 9 054 993.00 | 8 690 992.00 | | 9 054 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600 808.00 | 6 386 580.00 | | 5 600 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 005.00 | 247 224.00 | | 565 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 600.00 | 127 289.00 | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 162.00 | 4 685 126.00 | | 4 888 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 373.00 | 404 670.00 | | 397 373.00 |
EA Autres dettes | 108 957.00 | 65 000.00 | | 108 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 586 908.00 | 11 915 892.00 | | 11 586 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 641 901.00 | 20 606 884.00 | | 20 641 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 385 594.00 | 10 950 970.00 | | 10 385 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 612 278.00 | 5 159 937.00 | | 4 612 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 336 278.00 | 10 423 433.00 | 15 759 711.00 | 5 336 278.00 |
FG Production vendue services | 305 098.00 | 838 309.00 | 1 143 407.00 | 305 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 376.00 | 11 261 743.00 | 16 903 119.00 | 5 641 376.00 |
FM Production stockée | | | -906 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 015 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 345 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -819 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GE Autres charges | | | -10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 337 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 1 035.00 | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 430.00 | 18 855.00 | | 94 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 758.00 | 60 228.00 | | 137 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 337.00 | 80 119.00 | | 232 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 754.00 | 42 731.00 | | 41 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 900.00 | 643.00 | | 83 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 749.00 | 289 386.00 | | 94 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 404.00 | 332 762.00 | | 220 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 933.00 | -252 642.00 | | 11 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 754.00 | 43 446.00 | | 155 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 260 354.00 | 14 536 969.00 | | 16 260 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 839 771.00 | 14 372 471.00 | | 15 839 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 583.00 | 164 498.00 | | 420 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 651.00 | 48 044.00 | | 62 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 244 039.00 | | 327 232.00 | 8 244 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 844.00 | 335 526.00 | 8 175 900.00 | 59 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 844.00 | 335 526.00 | 8 168 786.00 | 59 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236 925.00 | | 327 232.00 | 8 236 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 539 851.00 | 11 594.00 | 431 286.00 | 539 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 162.00 | 4 888 162.00 | | 4 888 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 884.00 | 379.00 | | 6 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 900.00 | | | 2 524 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
VB T. V. A. | 243 402.00 | | | 243 402.00 |
VC Groupe et associés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 612 278.00 | 4 612 278.00 | | 4 612 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 529.00 | 342 073.00 | 606 833.00 | 988 529.00 |
VI Groupe et associés | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 139.00 | | | 158 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 773.00 | | | 395 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 480.00 | 2 819 124.00 | 276 355.00 | 3 095 480.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 560 307.00 | 10 385 594.00 | 1 038 119.00 | 11 560 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |