| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
AN Terrains | 56 124.00 | 55 742.00 | 381.00 | 56 124.00 |
AP Constructions | 2 184 094.00 | 1 752 657.00 | 431 436.00 | 2 184 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642 306.00 | 5 375 479.00 | 1 266 826.00 | 6 642 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 879.00 | 50 453.00 | 9 426.00 | 59 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 701 597.00 | | 701 597.00 | 701 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 459.00 | 7 234 334.00 | 2 523 124.00 | 9 757 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 251 521.00 | | 3 251 521.00 | 3 251 521.00 |
BN En cours de production de biens | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 130 250.00 | | 15 130 250.00 | 15 130 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 748.00 | 197 983.00 | 2 362 765.00 | 2 560 748.00 |
BZ Autres créances | 463 807.00 | | 463 807.00 | 463 807.00 |
CF Disponibilités | 1 114 896.00 | | 1 114 896.00 | 1 114 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 534 144.00 | 197 983.00 | 22 336 161.00 | 22 534 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 291 603.00 | 7 432 317.00 | 24 859 285.00 | 32 291 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 636 000.00 | 6 636 000.00 | | 6 636 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 174.00 | 66 686.00 | | 82 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 561 318.00 | 1 267 051.00 | | 1 561 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 557.00 | 309 755.00 | | 248 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 278.00 | 18 670.00 | | 13 278.00 |
DK Provisions réglementées | 710 486.00 | 825 268.00 | | 710 486.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 031.00 | 9 622 646.00 | | 9 751 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 998 107.00 | 7 817 659.00 | | 8 998 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 058.00 | 857 545.00 | | 853 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 089.00 | 37 376.00 | | 46 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 908.00 | 5 059 046.00 | | 4 739 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 946.00 | 435 157.00 | | 366 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 705.00 | | |
EA Autres dettes | 104 144.00 | 161 775.00 | | 104 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 108 254.00 | 14 406 267.00 | | 15 108 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 859 285.00 | 24 028 913.00 | | 24 859 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 330 800.00 | 12 838 868.00 | | 12 330 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 325 955.00 | 6 011 525.00 | | 5 325 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 353 619.00 | 6 739 468.00 | 13 093 087.00 | 6 353 619.00 |
FG Production vendue services | 303 111.00 | 855 716.00 | 1 158 827.00 | 303 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 656 731.00 | 7 595 184.00 | 14 251 915.00 | 6 656 731.00 |
FM Production stockée | | | -218 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 038 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 986.00 | |
GE Autres charges | | | -12 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 058.00 | 147.00 | | 18 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 391.00 | 11 605.00 | | 5 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 140.00 | 414 514.00 | | 126 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 590.00 | 426 267.00 | | 149 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 914.00 | 57 017.00 | | 41 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 359.00 | 371 246.00 | | 11 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 273.00 | 428 263.00 | | 53 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 316.00 | -1 995.00 | | 96 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 739.00 | 109 224.00 | | 83 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 202 698.00 | 17 200 146.00 | | 14 202 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 141.00 | 16 890 391.00 | | 13 954 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 557.00 | 309 755.00 | | 248 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 66 425.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723 874.00 | | 70 968.00 | 9 723 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 383.00 | 9 757 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 383.00 | 9 012 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 978 613.00 | | 70 968.00 | 8 978 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 033.00 | | | 745 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 943 430.00 | 308 287.00 | 17 383.00 | 6 943 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 943 430.00 | 308 287.00 | 17 383.00 | 6 943 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 825 268.00 | 11 359.00 | 126 141.00 | 825 268.00 |
6T Sur comptes clients | 168 034.00 | 29 987.00 | 37.00 | 168 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 034.00 | 29 987.00 | 37.00 | 168 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 302.00 | 41 346.00 | 126 178.00 | 993 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 107.00 | 396 536.00 | 433 571.00 | 830 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739 909.00 | 4 739 909.00 | | 4 739 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 203.00 | 122 203.00 | | 122 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 144.00 | 104 144.00 | | 104 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 701 598.00 | 75 148.00 | 626 450.00 | 701 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 390.00 | 2 412 390.00 | | 2 412 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 359.00 | | 148 359.00 | 148 359.00 |
VB T. V. A. | 186 893.00 | 186 893.00 | | 186 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325 955.00 | 5 325 955.00 | | 5 325 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 672 153.00 | 1 374 360.00 | 2 297 793.00 | 3 672 153.00 |
VI Groupe et associés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 701.00 | | | 2 001 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 034.00 | | | 139 034.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 915.00 | 266 915.00 | | 266 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 550.00 | 2 955 306.00 | 818 244.00 | 3 773 550.00 |
VW T.V.A. | 53 294.00 | 53 294.00 | | 53 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 062 165.00 | 12 330 801.00 | 2 731 364.00 | 15 062 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |