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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 346.00 | 345 509.00 | 298 838.00 | 644 346.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 247.00 | 345 890.00 | 346 358.00 | 692 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 865.00 | | 364 865.00 | 364 865.00 |
BZ Autres créances | 707 854.00 | | 707 854.00 | 707 854.00 |
CF Disponibilités | 187 162.00 | | 187 162.00 | 187 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 275.00 | | 1 293 275.00 | 1 293 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 522.00 | 345 890.00 | 1 639 632.00 | 1 985 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 753.00 | -4 335.00 | | -40 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 194.00 | -36 418.00 | | 65 194.00 |
DL TOTAL (I) | 253 441.00 | 188 247.00 | | 253 441.00 |
DP Provisions pour risques | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 353.00 | 51 769.00 | | 248 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 272.00 | 119 662.00 | | 522 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 240 475.00 | | 123 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 697.00 | 447 717.00 | | 424 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 573.00 | 8 923.00 | | 7 573.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 636.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 337.00 | 869 182.00 | | 1 328 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 632.00 | 1 057 429.00 | | 1 639 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 111.00 | 838 008.00 | | 616 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
FG Production vendue services | 3 541 504.00 | | 3 541 504.00 | 3 541 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 657 981.00 | | 3 657 981.00 | 3 657 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 854.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 272.00 | 7 950.00 | | 29 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 90.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 90.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | -90.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 189.00 | 3 852 695.00 | | 3 702 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 995.00 | 3 889 114.00 | | 3 636 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 194.00 | -36 418.00 | | 65 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | 16 537.00 | | 1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 512.00 | | 326 470.00 | 391 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 32 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 734.00 | 692 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 654.00 | 644 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 551.00 | | 324 450.00 | 340 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 580.00 | | 2 020.00 | 35 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 274.00 | 185 062.00 | 14 446.00 | 175 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 30.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 922.00 | 185 032.00 | 14 446.00 | 174 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 57 854.00 | 753.00 | 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 854.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 865.00 | | | 364 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VC Groupe et associés | 658 461.00 | | | 658 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 326.00 | 97 034.00 | 151 292.00 | 248 326.00 |
VI Groupe et associés | 522 272.00 | 522 272.00 | | 522 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VP Divers | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 373.00 | 1 072 873.00 | 32 500.00 | 1 105 373.00 |
VW T.V.A. | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 310.00 | 1 177 018.00 | 151 292.00 | 1 328 310.00 |