| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 006.00 | 2 040.00 | 966.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 510.00 | 470 225.00 | 26 285.00 | 496 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 896.00 | 472 646.00 | 54 251.00 | 526 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 643.00 | | 226 643.00 | 226 643.00 |
BZ Autres créances | 337 926.00 | | 337 926.00 | 337 926.00 |
CF Disponibilités | 133 648.00 | | 133 648.00 | 133 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 580.00 | | 698 580.00 | 698 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 476.00 | 472 646.00 | 752 830.00 | 1 225 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 10 473.00 | 57 109.00 | | 10 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 045.00 | -46 635.00 | | 15 045.00 |
DL TOTAL (I) | 258 018.00 | 242 973.00 | | 258 018.00 |
DP Provisions pour risques | 119 519.00 | 117 124.00 | | 119 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 519.00 | 117 124.00 | | 119 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 64 195.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 716.00 | 156 214.00 | | 53 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 114.00 | 96 569.00 | | 106 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 115.00 | 234 543.00 | | 214 115.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 1 066.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 293.00 | 552 586.00 | | 375 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 830.00 | 912 684.00 | | 752 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FG Production vendue services | 1 889 240.00 | 15 211.00 | 1 904 451.00 | 1 889 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 113.00 | 15 211.00 | 1 906 324.00 | 1 891 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | 179.00 | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 215.00 | 8 000.00 | | 12 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 929.00 | 8 179.00 | | 17 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 889.00 | 8 179.00 | | 15 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | -480.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 758.00 | 2 335 980.00 | | 1 974 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 714.00 | 2 382 616.00 | | 1 959 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 045.00 | -46 635.00 | | 15 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 638.00 | | 13 258.00 | 535 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 526 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 499 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 257.00 | | 13 258.00 | 488 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 798.00 | 71 847.00 | 2 000.00 | 402 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 417.00 | 71 847.00 | 2 000.00 | 402 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 124.00 | 2 395.00 | | 117 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 124.00 | 2 395.00 | | 117 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 802.00 | 88 802.00 | | 88 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 643.00 | 226 643.00 | | 226 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VC Groupe et associés | 305 810.00 | 305 810.00 | | 305 810.00 |
VI Groupe et associés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 932.00 | 564 932.00 | 12 000.00 | 576 932.00 |
VW T.V.A. | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 293.00 | 375 293.00 | | 375 293.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 26.00 | | 22.00 |