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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 006.00 | 1 038.00 | 1 967.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 252.00 | 401 379.00 | 83 873.00 | 485 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 638.00 | 402 798.00 | 132 840.00 | 535 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 588.00 | | 391 588.00 | 391 588.00 |
BZ Autres créances | 363 259.00 | | 363 259.00 | 363 259.00 |
CF Disponibilités | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 844.00 | | 779 844.00 | 779 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 482.00 | 402 798.00 | 912 684.00 | 1 315 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 109.00 | 22 941.00 | | 57 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 635.00 | 36 168.00 | | -46 635.00 |
DL TOTAL (I) | 242 973.00 | 289 609.00 | | 242 973.00 |
DP Provisions pour risques | 117 124.00 | 92 249.00 | | 117 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 124.00 | 92 249.00 | | 117 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 195.00 | 151 309.00 | | 64 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 214.00 | 126 742.00 | | 156 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 118 078.00 | | 96 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 543.00 | 285 105.00 | | 234 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 607.00 | | |
EA Autres dettes | 1 066.00 | 603.00 | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 586.00 | 685 444.00 | | 552 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 684.00 | 1 067 302.00 | | 912 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 586.00 | 621 256.00 | | 552 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 664.00 | | 27 640.00 | 597 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 666.00 | 535 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 066.00 | 488 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 673.00 | | 24 650.00 | 543 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 610.00 | | 2 990.00 | 38 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 123.00 | 108 741.00 | 80 066.00 | 374 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 742.00 | 108 741.00 | 80 066.00 | 373 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 249.00 | 24 875.00 | | 92 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 249.00 | 24 875.00 | | 92 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 569.00 | 96 569.00 | | 96 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 112.00 | 94 112.00 | | 94 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 588.00 | 391 588.00 | | 391 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VC Groupe et associés | 321 268.00 | 321 268.00 | | 321 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VI Groupe et associés | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 104.00 | | | 87 104.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 942.00 | 754 942.00 | 32 000.00 | 786 942.00 |
VW T.V.A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 586.00 | 552 586.00 | | 552 586.00 |