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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 698.00 | 459 331.00 | 19 367.00 | 478 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 084.00 | 462 717.00 | 46 367.00 | 509 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 738.00 | | 227 738.00 | 227 738.00 |
BZ Autres créances | 328 972.00 | | 328 972.00 | 328 972.00 |
CF Disponibilités | 205 605.00 | | 205 605.00 | 205 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 300.00 | | 763 300.00 | 763 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 384.00 | 462 717.00 | 809 667.00 | 1 272 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 3 500.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 24 758.00 | 10 473.00 | | 24 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 132.00 | 15 045.00 | | 14 132.00 |
DL TOTAL (I) | 272 151.00 | 258 018.00 | | 272 151.00 |
DP Provisions pour risques | 59 388.00 | 119 519.00 | | 59 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 388.00 | 119 519.00 | | 59 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 484.00 | 53 716.00 | | 75 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 150.00 | 106 114.00 | | 183 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 065.00 | 214 115.00 | | 171 065.00 |
EA Autres dettes | 48 429.00 | 1 349.00 | | 48 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 128.00 | 375 293.00 | | 478 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 667.00 | 752 830.00 | | 809 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 128.00 | 375 293.00 | | 478 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 1 570 076.00 | 9 156.00 | 1 579 232.00 | 1 570 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 152.00 | 9 156.00 | 1 579 308.00 | 1 570 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 227.00 | 50 498.00 | | 52 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 064.00 | 5 714.00 | | 6 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 12 215.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 612.00 | 17 929.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 040.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 040.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 592.00 | 15 889.00 | | 7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -4 200.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 288.00 | 1 974 758.00 | | 1 700 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 155.00 | 1 959 714.00 | | 1 686 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 132.00 | 15 045.00 | | 14 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 896.00 | | 9 854.00 | 526 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 666.00 | 509 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 666.00 | 481 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 515.00 | | 9 854.00 | 499 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 646.00 | 17 738.00 | 27 666.00 | 472 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 265.00 | 17 738.00 | 27 666.00 | 472 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 519.00 | 1 000.00 | 61 131.00 | 119 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 519.00 | 1 000.00 | 61 131.00 | 119 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 61 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 150.00 | 183 150.00 | | 183 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 429.00 | 48 429.00 | | 48 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 738.00 | 227 738.00 | | 227 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VB T. V. A. | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VC Groupe et associés | 279 042.00 | 279 042.00 | | 279 042.00 |
VI Groupe et associés | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 695.00 | 557 695.00 | 12 000.00 | 569 695.00 |
VW T.V.A. | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 128.00 | 478 128.00 | | 478 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 165.00 | 21 907.00 | | 18 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 911.00 | 101 215.00 | | 82 911.00 |
ST Autres comptes | 677 397.00 | 699 484.00 | | 677 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 799.00 | 237 490.00 | | 194 799.00 |
YT Sous‐traitance | | 375.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 856.00 | 68 273.00 | | 63 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 803.00 | 14 779.00 | | 10 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 968.00 | 36 686.00 | | 28 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 031.00 | 378 223.00 | | 314 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 111.00 | 213 324.00 | | 210 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 963.00 | 1 106 837.00 | | 1 018 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |