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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 006.00 | 36.00 | 2 969.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 668.00 | 373 706.00 | 166 962.00 | 540 668.00 |
BF Prêts | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 664.00 | 374 123.00 | 223 541.00 | 597 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 113.00 | | 428 113.00 | 428 113.00 |
BZ Autres créances | 332 227.00 | | 332 227.00 | 332 227.00 |
CF Disponibilités | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 760.00 | | 843 760.00 | 843 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 425.00 | 374 123.00 | 1 067 302.00 | 1 441 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DH Report à nouveau | | -40 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | 65 194.00 | | 36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 289 609.00 | 253 441.00 | | 289 609.00 |
DP Provisions pour risques | 92 249.00 | 46 049.00 | | 92 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 92 249.00 | 57 854.00 | | 92 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 309.00 | 248 353.00 | | 151 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 742.00 | 522 272.00 | | 126 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 078.00 | 123 060.00 | | 118 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 105.00 | 424 697.00 | | 285 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 607.00 | 7 573.00 | | 3 607.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 2 381.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 444.00 | 1 328 337.00 | | 685 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 302.00 | 1 639 632.00 | | 1 067 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 256.00 | 616 111.00 | | 621 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
FG Production vendue services | 2 826 554.00 | | 2 826 554.00 | 2 826 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 200.00 | | 2 835 200.00 | 2 835 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 087.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 933.00 | 29 272.00 | | 43 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 838.00 | 1 385.00 | | 35 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | 5 700.00 | | 25 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 538.00 | 7 085.00 | | 61 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 149.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 272.00 | 6 208.00 | | 6 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 6 358.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 121.00 | 727.00 | | 55 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 510.00 | 3 702 189.00 | | 3 012 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 342.00 | 3 636 995.00 | | 2 976 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 168.00 | 65 194.00 | | 36 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 247.00 | | 39 458.00 | 692 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 010.00 | 38 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 041.00 | 597 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 031.00 | 543 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 346.00 | | 30 358.00 | 644 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 520.00 | | 9 100.00 | 32 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 890.00 | 152 992.00 | 124 759.00 | 345 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 509.00 | 152 992.00 | 124 759.00 | 345 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 854.00 | 85 087.00 | 50 692.00 | 57 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 854.00 | 85 087.00 | 50 692.00 | 57 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 087.00 | 50 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 078.00 | 118 078.00 | | 118 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UP Prêts | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 428 113.00 | | | 428 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VC Groupe et associés | 253 175.00 | | | 253 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 309.00 | 87 121.00 | 64 188.00 | 151 309.00 |
VI Groupe et associés | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
VP Divers | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 139.00 | 761 639.00 | 37 500.00 | 799 139.00 |
VW T.V.A. | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 444.00 | 621 256.00 | 64 188.00 | 685 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |