| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 231.00 | 393 308.00 | 5 923.00 | 399 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 617.00 | 396 694.00 | 32 923.00 | 429 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 880.00 | | 208 880.00 | 208 880.00 |
BZ Autres créances | 263 258.00 | | 263 258.00 | 263 258.00 |
CF Disponibilités | 114 956.00 | | 114 956.00 | 114 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 349.00 | | 587 349.00 | 587 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 967.00 | 396 694.00 | 620 273.00 | 1 016 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | 229 000.00 | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 967.00 | 4 260.00 | | 4 967.00 |
DG Autres réserves | 38 184.00 | 24 758.00 | | 38 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 879.00 | 14 132.00 | | -8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 263 272.00 | 272 151.00 | | 263 272.00 |
DP Provisions pour risques | 41 373.00 | 59 388.00 | | 41 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 373.00 | 59 388.00 | | 41 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 193.00 | 75 484.00 | | 53 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 183 150.00 | | 105 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 788.00 | 171 065.00 | | 156 788.00 |
EA Autres dettes | | 48 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 628.00 | 478 128.00 | | 315 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 273.00 | 809 667.00 | | 620 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 628.00 | 478 128.00 | | 315 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
FG Production vendue services | 1 591 409.00 | 4 567.00 | 1 595 976.00 | 1 591 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 551.00 | 4 567.00 | 1 607 118.00 | 1 602 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 750.00 | 52 227.00 | | 23 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 186.00 | 6 064.00 | | 6 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 548.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 186.00 | 7 612.00 | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 20.00 | | 2 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 20.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 962.00 | 7 592.00 | | 4 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -3 360.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 076.00 | 1 700 288.00 | | 1 657 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 955.00 | 1 686 155.00 | | 1 665 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 879.00 | 14 132.00 | | -8 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 084.00 | | 2 976.00 | 509 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 443.00 | 429 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 443.00 | 402 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 703.00 | | 2 976.00 | 481 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 717.00 | 15 740.00 | 81 763.00 | 462 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 336.00 | 15 740.00 | 81 763.00 | 462 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 388.00 | | 18 015.00 | 59 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 388.00 | | 18 015.00 | 59 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VC Groupe et associés | 235 945.00 | | | 235 945.00 |
VI Groupe et associés | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 393.00 | 472 393.00 | 12 000.00 | 484 393.00 |
VW T.V.A. | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 628.00 | 315 628.00 | | 315 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 478.00 | 18 165.00 | | 16 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 177.00 | 82 911.00 | | 80 177.00 |
ST Autres comptes | 634 882.00 | 677 397.00 | | 634 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 877.00 | 194 799.00 | | 205 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 750.00 | 63 856.00 | | 88 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 228.00 | 10 803.00 | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 706.00 | 28 968.00 | | 22 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 510.00 | 314 031.00 | | 320 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 794.00 | 210 111.00 | | 207 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 686.00 | 1 018 963.00 | | 1 009 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |