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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 866.00 | 588.00 | 2 278.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 269.00 | 588.00 | 305 681.00 | 306 269.00 |
BZ Autres créances | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
CF Disponibilités | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 024.00 | 588.00 | 412 435.00 | 413 024.00 |
CU Autres participations | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
DK Provisions réglementées | 496.00 | | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 111 926.00 | | | 111 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 509.00 | | | 300 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 435.00 | | | 412 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 403.00 | | 2 866.00 | 303 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316.00 | 180.00 | | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 180.00 | | 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 850.00 | 31 374.00 | 61 475.00 | 92 850.00 |
VI Groupe et associés | 197 511.00 | | 197 511.00 | 197 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 509.00 | 41 522.00 | 258 987.00 | 300 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808.00 | | | 808.00 |
ST Autres comptes | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585.00 | | | 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 871.00 | | | 7 871.00 |