| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 1 561.00 | 1 966.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 931.00 | 1 561.00 | 305 369.00 | 306 931.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 335.00 | 1 561.00 | 381 773.00 | 383 335.00 |
CU Autres participations | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DK Provisions réglementées | 677.00 | | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 148 107.00 | | | 148 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 983.00 | | | 170 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 666.00 | | | 233 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 773.00 | | | 381 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 269.00 | | 661.00 | 306 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | | 661.00 | 2 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 973.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 973.00 | | 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496.00 | 180.00 | | 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496.00 | 180.00 | | 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 475.00 | 30 508.00 | 30 966.00 | 61 475.00 |
VI Groupe et associés | 170 099.00 | | 170 099.00 | 170 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 666.00 | 32 600.00 | 201 066.00 | 233 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823.00 | | | 823.00 |
ST Autres comptes | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 493.00 | | | 8 493.00 |