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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 491.00 | 25 469.00 | 24 022.00 | 49 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 894.00 | 25 469.00 | 327 425.00 | 352 894.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 142 652.00 | | 142 652.00 | 142 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 767.00 | 25 469.00 | 470 297.00 | 495 767.00 |
CU Autres participations | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 297.00 | | | 470 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 738.00 | | 7 767.00 | 347 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | 661.00 | 352 894.00 | 1 950.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 661.00 | 49 491.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 335.00 | | 7 767.00 | 44 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 588.00 | 8 542.00 | 661.00 | 17 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 588.00 | 8 542.00 | 661.00 | 17 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 961.00 | 9 551.00 | 2 410.00 | 11 961.00 |
VI Groupe et associés | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 414.00 | 17 147.00 | 29 267.00 | 46 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
ST Autres comptes | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323.00 | | | 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 356.00 | | | 10 356.00 |