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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528.00 | 2 737.00 | 790.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 931.00 | 2 737.00 | 304 193.00 | 306 931.00 |
BZ Autres créances | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 234.00 | | 129 234.00 | 129 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 166.00 | 2 737.00 | 433 428.00 | 436 166.00 |
CU Autres participations | 303 403.00 | | 303 403.00 | 303 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 430.00 | | | 136 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DK Provisions réglementées | 857.00 | | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 222 408.00 | | | 222 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 867.00 | | | 174 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 020.00 | | | 211 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 428.00 | | | 433 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 758.00 | | | 88 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 931.00 | | | 306 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 403.00 | | | 303 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561.00 | 1 176.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 1 176.00 | | 1 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 677.00 | 180.00 | | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 180.00 | | 677.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VI Groupe et associés | 174 422.00 | | 174 422.00 | 174 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 020.00 | 36 597.00 | 174 422.00 | 211 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289.00 | | | 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473.00 | | | 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 531.00 | | | 8 531.00 |